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Índice | S&P 500® |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 165 m |
Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,14% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de junio de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Microsoft Corp. | 7,24% |
NVIDIA Corp. | 6,63% |
Apple | 6,63% |
Amazon.com, Inc. | 3,85% |
Meta Platforms | 2,41% |
Alphabet, Inc. A | 2,34% |
Alphabet, Inc. C | 1,96% |
Berkshire Hathaway, Inc. | 1,61% |
Eli Lilly & Co. | 1,57% |
Broadcom Inc. | 1,53% |
Estados Unidos | 96,67% |
Irlanda | 1,48% |
Otros | 1,85% |
Tecnología | 35,02% |
Salud | 11,58% |
Consumidor discrecional | 10,21% |
Servicios financieros | 10,17% |
Otros | 33,02% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +14,71% |
1 mes | -4,57% |
3 meses | +1,94% |
6 meses | +7,74% |
1 año | +22,72% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +41,89% |
2023 | +21,73% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,14% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,72 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,14% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,91% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | H4ZN | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZN | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | HSPA | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | HSPS | HSPS LN | ||
Bolsa de Londres | USD | HSPA | HSPA LN |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 81.253 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.118 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 21.263 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.505 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.120 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |