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Índice | S&P ESG Elite High Yield Dividend Aristocrats |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
Gastos corrientes | 0,29% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,33% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de junio de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Public Limited Company |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Best Buy | 3,84% |
Realty Income | 3,44% |
AbbVie, Inc. | 3,21% |
International Business Machines Corp. | 2,98% |
Federal Realty Investment | 2,94% |
Essex Property Trust | 2,78% |
Kimberly-Clark Corp. | 2,66% |
Stanley Black & Decker | 2,61% |
Texas Instruments | 2,53% |
Franklin Resources, Inc. | 2,51% |
Estados Unidos | 92,77% |
Irlanda | 4,10% |
Suiza | 1,13% |
Reino Unido | 1,08% |
Industria | 19,71% |
Bienes de consumo básicos | 15,34% |
Tecnología | 13,46% |
Consumidor discrecional | 12,94% |
Otros | 38,55% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +9,74% |
1 mes | +2,07% |
3 meses | +4,52% |
6 meses | +5,07% |
1 año | +12,49% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +14,17% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,12% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,08 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,08 | 2,33% |
Volatilidad 1 año | 12,33% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,01 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,07% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -10,15% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CHSB | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | SPDA | SPDA IM SPDAEUIV | SPDA.MI SPDAEURINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | GBX | SPDA | SPDA LN SPDAGBIV | SPDA.L SPDAGBXINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | USD | USDVD | USDVD SW USDVDUIV | USDVD.S USDVDUSDINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | CHSB | CHSB GY CHSBEUIV | CHSBG.DE CHSBEURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3.346 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1.091 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 793 | 0,35% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 305 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
First Trust US Equity Income UCITS ETF Dist | 256 | 0,55% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |