TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
19 m
Participaciones
276
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Cotización
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Descripción
El iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) replica el índice Bloomberg Global Aggregate Treasuries. El índice Bloomberg Global Aggregate Treasuries sigue los bonos del Estado denominados en moneda local emitidos por países desarrollados y emergentes. Se incluyen todos los vencimientos. Calificación: Investment Grade.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Global Aggregate Treasuries |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 19 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 2 de septiembre de 2024 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 276
21,89%
| US91282CLG41 | 3,40% |
| US91282CKE02 | 3,24% |
| US91282CKG59 | 2,26% |
| US91282CJK80 | 2,22% |
| CND10006PJH0 | 2,14% |
| US91282CLC37 | 1,99% |
| US91282CJQ50 | 1,81% |
| US91282CLD10 | 1,80% |
| US91282CHR51 | 1,54% |
| CND10006KWD3 | 1,49% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 99,54% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | -0,22% |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +0,00% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,61% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | IGBG | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | IGBG |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 899 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 692 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 652 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 386 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Government Bonds UCITS ETF DR (C) | 371 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IGBG?
El nombre de IGBG es iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) es IGBG.
¿Cuál es el ISIN de iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) es IE000J8Z5N74.
¿Cuáles son los gastos de iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares Broad Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) es de 19 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.