TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
- m
Participaciones
247
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Descripción
El Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc replica el índice Solactive Paris Aware Global Government. The Solactive Paris Aware Global Government index tracks government bonds issued by countries worldwide. The index targets a 14% reduction in carbon intensity compared to the investment universe and an annual decarbonisation of 7%. All maturities are included. Rating: Investment grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Solactive Paris Aware Global Government |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR - m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,81% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 15 de marzo de 2023 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | - |
| Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte LLP |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 247
10,58%
| GB00BK5CVX03 | 1,09% |
| PTOTEYOE0031 | 1,07% |
| IT0005530032 | 1,07% |
| IT0005358806 | 1,06% |
| ES0000012K95 | 1,06% |
| IT0005519787 | 1,05% |
| FR0013415627 | 1,05% |
| IT0005508590 | 1,05% |
| FR0013407236 | 1,04% |
| ES0000012B39 | 1,04% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 98,59% |
A partir de 30/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,06% |
| 1 mes | -0,43% |
| 3 meses | +1,33% |
| 6 meses | +2,46% |
| 1 año | +3,75% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -0,90% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,80% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,04 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,04 | 0,82% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,81% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,55 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,19% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -6,78% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FFGG | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | FGGB | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBP | FGGP | FGGP LN | ||
| Bolsa de Londres | USD | FGGB | FGGB LN | ||
| Bolsa suiza SIX | USD | FGGB | |||
| XETRA | EUR | FFGG |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 899 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 692 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 652 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 386 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Government Bonds UCITS ETF DR (C) | 371 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FFGG?
El nombre de FFGG es Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc.
¿Cuál es el ticker de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc?
El ticker de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc es FFGG.
¿Cuál es el ISIN de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc?
El ISIN de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc es IE000IF0HTJ9.
¿Cuáles son los gastos de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc?
La ratio de gastos totales (TER) de Fidelity Global Government Bond Climate Aware UCITS ETF USD Inc asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.