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Índice | Solactive Paris Aware Global Government |
Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda pública, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR - m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,33% |
Fecha de inicio/ de cotización | 15 de marzo de 2023 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | - |
Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte LLP |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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IT0005519787 | 1,05% |
IT0005358806 | 1,05% |
GB00BL68HJ26 | 1,05% |
Otros | 100,00% |
Otros | 98,89% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | A la oferta* |
YTD | -2,03% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | -0,44% |
6 meses | -1,17% |
1 año | +0,35% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -2,85% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,68% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,08 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,08 | 1,66% |
Volatilidad 1 año | 7,33% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,05 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -4,35% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -6,78% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | EUR | FFGG | - - | - - | - |
gettex | EUR | FFGG | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | FGGB | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBP | FGGP | FGGP LN | ||
Bolsa de Londres | USD | FGGB | FGGB LN | ||
Bolsa suiza SIX | USD | FGGB |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 873 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 767 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 650 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 382 | 0,25% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers Global Government Bond UCITS ETF 5C | 372 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |