TER
0,18% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
214 m
Participaciones
1.294
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Cotización
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Descripción
El Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D replica el índice MSCI Emerging Markets. El índice MSCI Emerging Markets sigue los valores de los mercados emergentes de todo el mundo.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Emerging Markets |
| Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
| Patrimonio del fondo | EUR 214 m |
| Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,45% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de noviembre de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Capital Securities Ltd|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.294
25,91%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9,51% |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,51% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 2,54% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,52% |
| Meituan | 1,51% |
| Reliance Industries Ltd. | 1,21% |
| PDD Holdings | 1,20% |
| HDFC Bank Ltd. | 1,03% |
| Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. | 0,94% |
| ICICI Bank Ltd. | 0,94% |
Sectores
| Tecnología | 22,71% |
| Servicios financieros | 22,20% |
| Consumidor discrecional | 13,51% |
| Telecomunicaciones | 8,92% |
| Otros | 32,66% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +13,90% |
| 1 mes | -3,08% |
| 3 meses | +3,80% |
| 6 meses | +3,04% |
| 1 año | +17,13% |
| 3 años | -1,35% |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +1,87% |
| 2023 | +5,51% |
| 2022 | -14,45% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,99% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,22 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,22 | 3,40% |
| 2023 | EUR 0,15 | 2,44% |
| 2022 | EUR 0,17 | 2,22% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,45% |
| Volatilidad 3 años | 14,88% |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,27 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,03 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -10,38% |
| Pérdida máxima 3 año | -22,55% |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -23,32% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XEMD | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | USD | XEMD | XEMD LN XEMDUSIV | XEMD.L XEMDUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XEMD | XEMD GR XEMDEUIV | XEMD.DE XEMDEURINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.432 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.473 | 0,18% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 3.271 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 3.045 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 2.473 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XEMD?
El nombre de XEMD es Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D?
El ticker de Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D es XEMD.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D?
El ISIN de Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D es IE000GWA2J58.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D asciende al 0,18% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D?
Sí, Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D?
El tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1D es de 214 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.