TER
0,05% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
1.379 m
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Descripción
El iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) replica el índice S&P 500®. El índice S&P 500® agrupa los 500 mayores valores estadounidenses.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.379 m |
| Gastos corrientes | 0,05% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,53% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 21 de abril de 2022 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Citigroup|JP Morgan |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +30,27% |
| 1 mes | +2,80% |
| 3 meses | +10,30% |
| 6 meses | +14,32% |
| 1 año | +35,29% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +47,28% |
| 2023 | +21,81% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,12% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,07 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,07 | 1,50% |
| 2023 | EUR 0,06 | 1,58% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,53% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,60 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -9,04% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -15,98% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | I50D | I50D NA | I50D.AS | |
| Bolsa de Londres | GBP | I50D |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 96.770 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 42.797 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 26.007 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17.774 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 16.289 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de I50D?
El nombre de I50D es iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) es I50D.
¿Cuál es el ISIN de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) es IE000D3BWBR2.
¿Cuáles son los gastos de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,05% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
Sí, iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD (Dist) es de 1.379 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.