TER
0,41% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
30 m
Participaciones
327
Panorama general
Cotización
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Descripción
El BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Acc replica el índice FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB. El índice FTSE EPRA Nareit Developed Green sigue a empresas inmobiliarias de países desarrollados de todo el mundo. Las ponderaciones de los componentes se basan en criterios de sostenibilidad (certificación de edificios ecológicos, consumo de energía y emisiones de carbono). Además, el índice pretende cumplir los objetivos del Índice de Referencia de Transición Climática (CTB).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | FTSE EPRA Nareit Developed Green EU CTB |
| Foco de la inversión | Inmobiliario, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 30 m |
| Gastos corrientes | 0,41% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de diciembre de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP PARIBAS, Dublin Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | - |
| Empresa de revisión | DELOITTE & TOUCHE Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Desconocido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 327
36,19%
| Prologis, Inc. | 5,69% |
| Welltower | 4,90% |
| Public Storage | 4,82% |
| Equinix | 4,50% |
| Extra Space Storage | 2,89% |
| Realty Income | 2,80% |
| AvalonBay Communities | 2,76% |
| Digital Realty Trust, Inc. | 2,66% |
| Simon Property Group, Inc. | 2,65% |
| Equity Residential | 2,52% |
Sectores
| Inmobiliario | 99,10% |
| Salud | 0,23% |
| Otros | 0,67% |
A partir de 31/12/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,45% |
| 1 mes | +3,88% |
| 3 meses | - |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -1,94% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -5,82% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | GRCTB | IGRCT | GRCTBINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext París | EUR | GRCTB | IGRCT | GRCTBINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | ESAD | IGRCT | GRCTBINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF | 1.215 | 0,59% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 1.099 | 0,24% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 338 | 0,59% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | 309 | 0,24% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| VanEck Global Real Estate UCITS ETF | 308 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ESAD?
El nombre de ESAD es BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Acc.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Acc?
El ticker de BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Acc es ESAD.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Acc?
El ISIN de BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Acc es IE0007YP0PL1.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Acc asciende al 0,41% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Acc?
BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Acc?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy FTSE EPRA Nareit Global Developed Green CTB UCITS ETF EUR Acc es de 30 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.