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Índice | STOXX Global Copper Miners |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Materiales básicos |
Patrimonio del fondo | EUR 35 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 25,33% |
Fecha de inicio/ de cotización | 21 de junio de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Grupo México S.A.B. de C.V. | 8,24% |
Freeport-McMoRan, Inc. | 7,88% |
Antofagasta Plc | 7,88% |
BHP Group Ltd. | 7,73% |
Southern Copper Corp. | 7,04% |
First Quantum Minerals | 6,81% |
Ivanhoe Mines Ltd. | 5,82% |
Lundin Mining | 5,74% |
Newmont Corp. | 4,64% |
Rio Tinto Plc | 4,43% |
Canadá | 27,63% |
Estados Unidos | 19,56% |
Reino Unido | 11,67% |
Australia | 11,07% |
Otros | 30,07% |
Materiales básicos | 93,26% |
Otros | 6,74% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +8,06% |
1 mes | -14,34% |
3 meses | -14,63% |
6 meses | +16,16% |
1 año | +9,98% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +12,47% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 25,33% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,39 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -22,87% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,87% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | CEBS | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | COPM | COPM NA | ||
Bolsa de Londres | GBP | MINE | |||
Bolsa suiza SIX | USD | COPM |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Gold Producers UCITS ETF | 1.508 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Global Mining UCITS ETF A | 972 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Gold Miners UCITS ETF | 856 | 0,53% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Junior Gold Miners UCITS | 411 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 314 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |