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Índice | MVIS Global Junior Gold Miners |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Materiales básicos |
Patrimonio del fondo | EUR 436 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 27,35% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de marzo de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | VanEck Asset Management B.V. |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Kinross Gold Corp. | 8,33% |
Pan American Silver Corp. | 7,65% |
Alamos Gold, Inc. | 6,39% |
Harmony Gold Mining | 5,53% |
Compañía de Minas Buenaventura SAA | 4,36% |
Evolution Mining Ltd. | 2,76% |
Industrias Peñoles SAB de CV | 2,61% |
B2Gold Corp. | 2,33% |
Endeavour Mining | 2,31% |
Osisko Gold Royalties Ltd. | 2,08% |
Materiales básicos | 87,61% |
Otros | 12,39% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +26,95% |
1 mes | +12,50% |
3 meses | +12,33% |
6 meses | +32,69% |
1 año | +28,78% |
3 años | +13,59% |
5 años | +43,86% |
Desde el inicio (MAX) | +111,09% |
2023 | +4,16% |
2022 | -9,38% |
2021 | -14,91% |
2020 | +18,96% |
Volatilidad 1 año | 27,35% |
Volatilidad 3 años | 30,53% |
Volatilidad 5 años | 35,73% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,05 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,14 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,21 |
Pérdida máxima 1 año | -19,31% |
Pérdida máxima 3 año | -41,58% |
Pérdida máxima 5 año | -47,94% |
Pérdida máxima desde el inicio | -48,82% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | G2XJ | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | G2XJ | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | USD | - | GDXJINAV | GDXJINAV.SG | |
BATS Chi-X Europe | GBP | - | GDXJINAV | GDXJINAV.SG | |
Chi-X Europe | USD | - | GDXJL IX GDXJINAV | GDXJl.CHI GDXJEURINAV=IHSM | |
Chi-X Europe | GBP | - | GDGJX IX GDXJINAV | GDGJx.CHI GDXJEURINAV=IHSM | |
Bolsa Italiana | EUR | GDXJ | GDXJEUIV | Société Générale | |
Bolsa Italiana | EUR | - | GDXJ IM GDXJEUIV | GDXJ.MI GDXJEURINAV=IHSM | |
Bolsa de Londres | USD | GDXJ | GDXJ LN GDXJINAV | GDXJ.L GDXJINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa de Londres | GBP | GJGB | GJGB LN GDXJINAV | GJGB.L GDXJINAV=SOLA | Société Générale |
Bolsa suiza SIX | CHF | GDXJ | GDXJ SE GDXJINAV | GDXJ.S GDXJINAV=SOLA | Société Générale |
XETRA | EUR | G2XJ | G2XJ GY GDXJEUIV | G2XJ.DE GDXJEURINAV=IHSM | Société Générale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Gold Producers UCITS ETF | 1.547 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Gold Miners UCITS ETF | 976 | 0,53% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 322 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
L&G Gold Mining UCITS ETF | 188 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF (USD) A-dis | 177 | 0,43% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |