TER
0,85% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
309 m
Participaciones
39
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Cotización
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Descripción
El HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc replica el índice North Shore Sprott Uranium Miners. El índice North Shore Sprott Uranium Miners sigue a empresas de todo el mundo que se dedican a la exploración, extracción y/o refinado de uranio.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | North Shore Sprott Uranium Miners |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
| Patrimonio del fondo | EUR 309 m |
| Gastos corrientes | 0,85% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 32,28% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de mayo de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HANetf |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Empresa de revisión | Ernst and Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | Waystone |
| Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 39
76,48%
| Cameco | 17,87% |
| NAC Kazatomprom | 14,51% |
| Sprott Physical Uranium | 12,82% |
| CGN Mining | 5,27% |
| Denison Mines Corp. | 4,82% |
| Uranium Energy Corp. | 4,64% |
| Paladin Energy | 4,63% |
| NexGen Energy Ltd. | 4,31% |
| Yellow Cake | 4,13% |
| Boss Energy | 3,48% |
Sectores
| Energía | 61,26% |
| Servicios financieros | 12,82% |
| Industria | 4,13% |
| Materiales básicos | 2,07% |
| Otros | 19,72% |
A partir de 26/9/24
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Fuente: investigación de justETF; 11/2024; *¿Quieres saber más?
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,67% |
| 1 mes | -4,37% |
| 3 meses | +24,50% |
| 6 meses | -14,09% |
| 1 año | +5,34% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +36,68% |
| 2023 | +52,08% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 32,28% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,17 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -36,94% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -36,94% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | U3O8 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | U3O8 | U3O8 IM U3O8EUIV Index | U3O8.MI U3O8EURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
| Bolsa de Londres | GBX | URNP | URNP LN | URNP.L | RBC Europe Ltd |
| Bolsa de Londres | USD | URNM | URNM LN | URNM.L | RBC Europe Ltd |
| Bolsa de Londres | GBP | URNP | URNP LN | URNP.L | RBC Europe Ltd |
| Bolsa suiza SIX | CHF | URNM | URNM SW | URNM.S | RBC Europe Ltd |
| XETRA | EUR | U3O8 | U3O8 GY U3O8EUIV Index | U3O8.DE U3O8EURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
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| HANetf Sprott Junior Uranium Miners UCITS ETF USD Accumulating | 10 | 0,85% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing | 0 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de U3O8?
El nombre de U3O8 es HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc.
¿Cuál es el ticker de HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc?
El ticker de HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc es U3O8.
¿Cuál es el ISIN de HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc?
El ISIN de HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc es IE0005YK6564.
¿Cuáles son los gastos de HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc?
La ratio de gastos totales (TER) de HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc asciende al 0,85% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc?
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc?
El tamaño del fondo de HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc es de 309 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.