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Índice | Nasdaq Sprott Junior Uranium Miners |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Pequeño |
Patrimonio del fondo | EUR 10 m |
Gastos corrientes | 0,85% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de febrero de 2024 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HANetf |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Empresa de revisión | Ernst and Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NexGen Energy Ltd. | 12,73% |
Uranium Energy Corp. | 11,94% |
Paladin Energy | 11,16% |
Denison Mines Corp | 10,93% |
CGN Mining | 4,99% |
Boss Energy | 4,99% |
Energy Fuels | 4,86% |
Fission Uranium Corp. | 4,81% |
Deep Yellow | 4,59% |
enCore Energy Corp. | 4,58% |
Canadá | 38,74% |
Australia | 26,91% |
Estados Unidos | 19,57% |
Hong Kong | 4,99% |
Otros | 9,79% |
Energía | 86,20% |
Materiales básicos | 4,64% |
Otros | 9,16% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | - |
1 mes | -28,02% |
3 meses | -31,91% |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -23,01% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -39,53% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | URNJ | URNJ IM URNJEUIV | URNJ.MI URNJEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Bolsa de Londres | GBX | URJP | URJP LN URNJEUIV | URJP.L URNJEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
Bolsa de Londres | USD | URNJ | URNJ LN URNJEUIV | URNJ.L URNJEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |
XETRA | EUR | U8NJ | U8NJ GY URNJEUIV | U8NJ.DE URNJEURINAV=SOLA | RBC Europe Ltd |