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Índice | Solactive Global Uranium & Nuclear Components |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 198 m |
Gastos corrientes | 0,65% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 25,92% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de abril de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Global X |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | SEI Investments – Global Fund Services Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman & Co. |
Empresa de revisión | PwC |
Fin de año fiscal | - |
Representante de Suiza | 1741 Fund Solutions AG |
Agente pagador suizo | Tellco AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Cameco | 15,90% |
NexGen Energy Ltd. | 8,50% |
Paladin Energy | 6,96% |
Uranium Energy Corp. | 6,67% |
NAC Kazatomprom | 6,63% |
Denison Mines Corp | 4,87% |
Yellow Cake | 4,13% |
Boss Energy | 2,85% |
Doosan Enerbility Co., Ltd. | 2,79% |
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 2,59% |
Canadá | 31,68% |
Australia | 13,43% |
Estados Unidos | 12,94% |
Corea del Sur | 11,54% |
Otros | 30,41% |
Energía | 54,29% |
Industria | 23,20% |
Materiales básicos | 4,74% |
Otros | 17,77% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | +14,93% |
1 mes | +3,34% |
3 meses | +2,00% |
6 meses | -1,13% |
1 año | +53,50% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +22,61% |
2023 | +34,74% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 25,92% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,06 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -13,70% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -28,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | URNU | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | URNU | URNU IM URNUEUIV | URNU .MI | |
Bolsa Italiana | EUR | - | URNUEUIV | URNU.MI | GHCO/Virtu |
Bolsa de Londres | USD | URNU | URNU LN URNUUSIV | GLURNU.L | GHCO/Virtu |
Bolsa de Londres | GBP | URNG | URNG LN URNUGBIV | URNG.L | GHCO/Virtu |
Bolsa suiza SIX | CHF | URNU | URNU SE URNUCHIV | URNU.S | GHCO/Virtu |
XETRA | EUR | URNU | URNUEUIV | URNU.DE | GHCO/Virtu |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Global X Uranium UCITS ETF USD Distributing | 2 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |