TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
- m
Participaciones
258
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Cotización
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Descripción
El Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) es un ETF de gestión activa.
The ETF invests in Euro denominated, investment grade rated corporate bonds from issuers worldwide. Title selection is based on sustainability criteria and fundamental characteristics. Currency hedged to British Pound (GBP).
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR - m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,66% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de octubre de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | - |
| Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte LLP |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 258
10,44%
| XS2479941499 | 1,17% |
| XS2404028230 | 1,12% |
| CH1214797172 | 1,03% |
| FR001400DLD4 | 1,03% |
| XS1822828122 | 1,02% |
| XS2820449945 | 1,02% |
| XS2748847204 | 1,02% |
| DE000DL19WN3 | 1,02% |
| XS2001737324 | 1,01% |
| FR0014000UD6 | 1,00% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 97,77% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,31% |
| 1 mes | -0,59% |
| 3 meses | +3,40% |
| 6 meses | +7,04% |
| 1 año | +14,55% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +16,75% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,66% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,56 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,46% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,46% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | FEIP |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
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| Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4.430 | 0,14% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.105 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.568 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.752 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FEIP?
El nombre de FEIP es Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged).
¿Cuál es el ticker de Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged)?
El ticker de Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) es FEIP.
¿Cuál es el ISIN de Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged)?
El ISIN de Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) es IE00048UULY2.
¿Cuáles son los gastos de Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged)?
La ratio de gastos totales (TER) de Fidelity Sustainable EUR Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF ACC-GBP (hedged) asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.