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Índice | MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Materiales básicos |
Patrimonio del fondo | EUR 66 m |
Gastos corrientes | 0,59% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 27,09% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de septiembre de 2021 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | VanEck Asset Management B.V. |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Pilbara Minerals | 8,09% |
Albemarle Corp. | 7,64% |
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 7,24% |
JE00BM9HZ112 | 6,37% |
China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co., Ltd. | 6,34% |
Lynas Rare Earths | 5,60% |
MP Materials | 4,90% |
Xiamen Tungsten Co., Ltd. | 4,76% |
Jinduicheng Molybdenum | 4,74% |
Iluka Resources Ltd. | 4,57% |
Materiales básicos | 76,33% |
Otros | 23,67% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -38,31% |
1 mes | -15,98% |
3 meses | -31,63% |
6 meses | -19,78% |
1 año | -51,51% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -60,94% |
2023 | -22,32% |
2022 | -26,25% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 27,09% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,90 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -51,81% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -69,73% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | REMX | - - | - - | - |
gettex | EUR | VVMX | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | REMX IM VVMXEUIV | REMX.MI REMXEURINAV=IHSM | |
Bolsa de Londres | USD | REMX | REMX LN REMXUSIV | REMX.L REMXUSDINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | GBP | REGB | REGB LN | REGB.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | REMX | REMX SE | REMX.S | |
XETRA | EUR | VVMX | VVMX GY VVMXEUIV | VVMX.DE REMXEURINAV=IHSM |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Gold Producers UCITS ETF | 1.508 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Global Mining UCITS ETF A | 972 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Gold Miners UCITS ETF | 856 | 0,53% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Junior Gold Miners UCITS | 411 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist | 314 | 0,65% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |