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Índice | Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 19 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,95% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de junio de 2023 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Berkshire Hathaway, Inc. | 3,51% |
JPMorgan Chase & Co. | 2,70% |
Exxon Mobil Corp. | 2,42% |
Johnson & Johnson | 1,65% |
Procter & Gamble Co. | 1,46% |
Walmart, Inc. | 1,31% |
Chevron Corp. | 1,28% |
Bank of America Corp. | 1,25% |
Merck & Co., Inc. | 1,22% |
Wells Fargo & Co. | 1,00% |
Estados Unidos | 93,32% |
Irlanda | 2,20% |
Otros | 4,48% |
Servicios financieros | 21,69% |
Industria | 13,88% |
Salud | 13,39% |
Tecnología | 10,28% |
Otros | 40,76% |
YTD | +11,16% |
1 mes | +2,08% |
3 meses | +3,37% |
6 meses | +10,97% |
1 año | +18,42% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +15,58% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,95% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,68 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,75% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -7,75% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Amsterdam | USD | R1VL | R1VL NA | ||
Bolsa de Londres | USD | R1VL | R1VL LN |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.538 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.754 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 759 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 434 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 375 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |