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Índice | MSCI USA IMI Value ESG Low Carbon Select |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Valor |
Patrimonio del fondo | EUR 36 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 18 de enero de 2024 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS Fund Administration |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | - |
1 mes | +4,21% |
3 meses | +11,79% |
6 meses | +13,46% |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +21,40% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -9,14% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | USVE | USVE FP | USVE.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (USD) | 2.329 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF | 1.894 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 917 | 0,65% p.a. | Acumulación | Sintética |
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 415 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI USA Value Factor ESG UCITS ETF USD (Acc) | 285 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |