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Índice | S&P 500® |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 451 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,02% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de mayo de 2014 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Société Générale |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | Société Générale |
Empresa de revisión | PWC |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Société Générale |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +13,92% |
1 mes | -4,97% |
3 meses | +1,03% |
6 meses | +5,39% |
1 año | +21,56% |
3 años | +33,51% |
5 años | +104,11% |
Desde el inicio (MAX) | +322,30% |
2023 | +21,66% |
2022 | -12,99% |
2021 | +38,26% |
2020 | +8,53% |
Volatilidad 1 año | 13,02% |
Volatilidad 3 años | 17,20% |
Volatilidad 5 años | 23,89% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,65 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,59 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,64 |
Pérdida máxima 1 año | -9,30% |
Pérdida máxima 3 año | -17,27% |
Pérdida máxima 5 año | -33,57% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,57% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext París | EUR | PSP5 | PSP5 FP PSP5IV | PSP5.PA PSP5INAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 81.253 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 37.118 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 21.263 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 15.505 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.120 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |