TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
3.023 m
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Descripción
El BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR replica el índice S&P 500®. El índice S&P 500® agrupa los 500 mayores valores estadounidenses.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | S&P 500® |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
| Patrimonio del fondo | EUR 3.023 m |
| Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,27% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de septiembre de 2013 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Francia |
| Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas S.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services SA |
| Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
| Fin de año fiscal | 20 abril |
| Representante de Suiza | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Morgan Stanley|Société Générale|BNP |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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— Las ofertas se ordenan de la siguiente manera: 1. calificación de prueba 2. tarifa de inversión 3. número de planes de inversión con ETF.
— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +30,53% |
| 1 mes | +3,48% |
| 3 meses | +11,13% |
| 6 meses | +14,87% |
| 1 año | +35,79% |
| 3 años | +39,94% |
| 5 años | +113,44% |
| Desde el inicio (MAX) | +432,57% |
| 2023 | +21,84% |
| 2022 | -12,97% |
| 2021 | +38,26% |
| 2020 | +8,62% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,27% |
| Volatilidad 3 años | 17,59% |
| Volatilidad 5 años | 21,28% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,69 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,67 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,77 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,31% |
| Pérdida máxima 3 año | -17,24% |
| Pérdida máxima 5 año | -33,61% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -33,61% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ESEE | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | ESEE | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | ESEE | ESEE IM IESE | ESEE.MI ESEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE COMMERZBANK SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
| Euronext París | EUR | ESE | ESE FP IESE | EEESE.PA ESEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE COMMERZBANK SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
| Bolsa suiza SIX | EUR | ESE | ESE SE IESE | EAESE.S ESEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE COMMERZBANK SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
| XETRA | EUR | ESEE | ESEE GY IESE | ESEE.DE ESEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE COMMERZBANK SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 96.770 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing | 42.797 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 26.007 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 17.774 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 16.289 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de ESEE?
El nombre de ESEE es BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR.
¿Cuál es el ticker de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR?
El ticker de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR es ESEE.
¿Cuál es el ISIN de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR?
El ISIN de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR es FR0011550185.
¿Cuáles son los gastos de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR?
La ratio de gastos totales (TER) de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR asciende al 0,12% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR?
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR?
El tamaño del fondo de BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR es de 3.023 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.