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Índice | S&P 500® |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 2.625 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,42% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de septiembre de 2013 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Francia |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services SA |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT |
Fin de año fiscal | 20 abril |
Representante de Suiza | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Morgan Stanley|Société Générale|BNP |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +20,77% |
1 mes | +2,09% |
3 meses | +9,11% |
6 meses | +19,44% |
1 año | +30,99% |
3 años | +46,24% |
5 años | +108,63% |
Desde el inicio (MAX) | +392,76% |
2023 | +21,84% |
2022 | -12,97% |
2021 | +38,26% |
2020 | +8,62% |
Volatilidad 1 año | 11,42% |
Volatilidad 3 años | 17,01% |
Volatilidad 5 años | 21,17% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,70 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,79 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,75 |
Pérdida máxima 1 año | -7,76% |
Pérdida máxima 3 año | -17,24% |
Pérdida máxima 5 año | -33,61% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,61% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ESEE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | ESEE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | ESEE | ESEE IM IESE | ESEE.MI ESEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE COMMERZBANK SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Euronext París | EUR | ESE | ESE FP IESE | EEESE.PA ESEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE COMMERZBANK SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Bolsa suiza SIX | EUR | ESE | ESE SE IESE | EAESE.S ESEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE COMMERZBANK SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
XETRA | EUR | ESEE | ESEE GY IESE | ESEE.DE ESEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE COMMERZBANK SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Core S&P 500 UCITS ETF (Acc) | 84.236 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 38.718 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Invesco S&P 500 UCITS ETF | 21.812 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) | 16.280 | 0,07% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.232 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |