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Índice | MSCI Emerging Markets |
Foco de la inversión | Acciones, Mercados emergentes |
Patrimonio del fondo | EUR 89 m |
Gastos corrientes | 0,66% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,37% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de julio de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 31 enero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | DekaBank |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +7,73% |
1 mes | -4,28% |
3 meses | -0,49% |
6 meses | +8,15% |
1 año | +10,51% |
3 años | -4,62% |
5 años | +22,96% |
Desde el inicio (MAX) | +62,75% |
2023 | +5,03% |
2022 | -15,48% |
2021 | +4,19% |
2020 | +5,64% |
Volatilidad 1 año | 12,37% |
Volatilidad 3 años | 14,46% |
Volatilidad 5 años | 16,60% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,85 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,11 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,25 |
Pérdida máxima 1 año | -9,40% |
Pérdida máxima 3 año | -23,94% |
Pérdida máxima 5 año | -31,92% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,70% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EL40 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL40 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL40 | ETFEMMA GR IEMMA | ETFEMMA.DE IEMMA.DE | BNP Paribas |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.015 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.256 | 0,18% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2.940 | 0,18% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2.881 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 2.262 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |