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Índice | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 10+ |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Deuda pública, 10+ |
Patrimonio del fondo | EUR 62 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,73% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de marzo de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF.
DE0001135275 | 9,25% |
DE0001102341 | 9,03% |
DE0001135481 | 8,63% |
DE0001135226 | 8,22% |
DE0001102432 | 8,10% |
DE0001135366 | 7,67% |
DE0001102614 | 6,71% |
DE0001135325 | 6,46% |
DE0001135432 | 6,08% |
DE0001102481 | 5,87% |
Alemania | 86,11% |
Otros | 13,89% |
Otros | 99,72% |
YTD | -0,11% |
1 mes | +1,40% |
3 meses | +2,85% |
6 meses | +4,59% |
1 año | +9,75% |
3 años | -27,58% |
5 años | -29,20% |
Desde el inicio (MAX) | +63,38% |
2023 | +7,26% |
2022 | -32,69% |
2021 | -4,85% |
2020 | +7,96% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,97% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,23 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,23 | 2,11% |
2023 | EUR 2,65 | 2,41% |
2022 | EUR 2,71 | 1,62% |
2021 | EUR 2,99 | 1,67% |
2020 | EUR 3,29 | 1,95% |
Volatilidad 1 año | 11,73% |
Volatilidad 3 años | 14,60% |
Volatilidad 5 años | 12,83% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,83 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,70 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,52 |
Pérdida máxima 1 año | -9,17% |
Pérdida máxima 3 año | -39,96% |
Pérdida máxima 5 año | -43,62% |
Pérdida máxima desde el inicio | -43,62% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EL4V | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4V | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4V | ETFGS10 GR IGS10 | ETFGS10.DE IGS10.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.554 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 298 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 233 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 200 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 100 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |