TER
0,07% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
387 m
Participaciones
7
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Descripción
El Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C replica el índice iBoxx® EUR Germany 0-1. The iBoxx® EUR Germany 0-1 index tracks Euro denominated short term German government bonds. Time to maturity: 0-1 year.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | iBoxx® EUR Germany 0-1 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Deuda pública, 0-3 |
| Patrimonio del fondo | EUR 387 m |
| Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,34% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de septiembre de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxemburgo |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Limited |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C.
Participaciones principales
Peso de las principales participaciones
100,00%
| DE0001102374 | 19,33% |
| DE0001102382 | 19,25% |
| DE0001141810 | 14,49% |
| DE0001141802 | 14,36% |
| DE000BU22015 | 11,19% |
| DE000BU22007 | 11,17% |
| DE0001104909 | 10,21% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 30/9/24
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,24% |
| 1 mes | +0,27% |
| 3 meses | +0,87% |
| 6 meses | +1,87% |
| 1 año | +3,68% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +4,29% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,34% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 10,91 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -0,06% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,06% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | XG01 | XG01 GY XG01EUIV | XG01.DE I8NEINAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XG01?
El nombre de XG01 es Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C es XG01.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C es LU2641054551.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C asciende al 0,07% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C es de 387 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.