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Índice | iBoxx® EUR Germany |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 95 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,63% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de enero de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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DE000BU2Z007 | 2,78% |
DE0001135275 | 2,39% |
DE0001102390 | 2,36% |
DE0001102341 | 2,30% |
DE000BU2Z015 | 2,26% |
DE0001102424 | 2,24% |
DE0001102408 | 2,24% |
DE0001135481 | 2,24% |
DE0001102382 | 2,20% |
DE000BU25018 | 2,15% |
Alemania | 79,98% |
Otros | 20,02% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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YTD | -1,88% |
1 mes | -0,47% |
3 meses | +0,44% |
6 meses | -0,60% |
1 año | +2,51% |
3 años | -15,76% |
5 años | -15,73% |
Desde el inicio (MAX) | +19,14% |
2023 | +5,51% |
2022 | -17,94% |
2021 | -2,76% |
2020 | +2,85% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,23% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,09 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,09 | 1,25% |
2023 | EUR 1,97 | 1,18% |
2022 | EUR 3,00 | 1,45% |
2021 | EUR 2,39 | 1,11% |
2017 | EUR 1,11 | 0,54% |
Volatilidad 1 año | 5,63% |
Volatilidad 3 años | 7,00% |
Volatilidad 5 años | 6,07% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,45 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,79 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,55 |
Pérdida máxima 1 año | -4,40% |
Pérdida máxima 3 año | -21,25% |
Pérdida máxima 5 año | -23,80% |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,80% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | D5BB | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | D5BB | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XBTR | XBTR IM | XBTR.MI XBTRNAV=DBFT | |
Bolsa suiza SIX | EUR | XBTR | XBTR SW XBTREUIV | XBTR.S XBTRINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | D5BB | XBTR GY | XBTR.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 232 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 222 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 2C - USD Hedged | 5 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |