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Índice | Deutsche Börse EUROGOV® Germany 3-5 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Deuda pública, 3-5 |
Patrimonio del fondo | EUR 65 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 2,97% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de marzo de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Deka ETFs |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services SA |
Asesor de inversiones | Deka Investment GmbH |
Banco depositario | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Empresa de revisión | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Clearstream |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 3-5 UCITS ETF.
DE0001102424 | 9,77% |
DE000BU25018 | 9,58% |
DE0001141869 | 9,27% |
DE0001102465 | 8,49% |
DE0001102440 | 8,47% |
DE0001102457 | 8,30% |
DE000BU25000 | 7,90% |
DE0001102556 | 7,71% |
DE0001102523 | 6,43% |
DE0001135069 | 6,11% |
Alemania | 80,91% |
Otros | 19,09% |
Otros | 99,96% |
YTD | -1,07% |
1 mes | -0,39% |
3 meses | +0,27% |
6 meses | -0,51% |
1 año | +2,67% |
3 años | -7,88% |
5 años | -9,34% |
Desde el inicio (MAX) | +10,56% |
2023 | +4,14% |
2022 | -9,93% |
2021 | -1,28% |
2020 | -0,07% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,91% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,80 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,80 | 0,93% |
2023 | EUR 0,74 | 0,86% |
2022 | EUR 0,18 | 0,19% |
2021 | EUR 0,59 | 0,60% |
2020 | EUR 0,94 | 0,95% |
Volatilidad 1 año | 2,97% |
Volatilidad 3 años | 3,94% |
Volatilidad 5 años | 3,17% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,89 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,68 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,61 |
Pérdida máxima 1 año | -2,23% |
Pérdida máxima 3 año | -12,06% |
Pérdida máxima 5 año | -13,90% |
Pérdida máxima desde el inicio | -13,90% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | EL4T | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EL4T | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4T | ETFGS35 GY IGS35 | ETFGS35.DE IGS35.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.552 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 232 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 222 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 95 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 76 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |