TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
60 m
Participaciones
15
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Cotización
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Descripción
El Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist replica el índice DivDAX®. The DivDAX® index tracks 15 stocks with the highest dividend yield within the DAX® index. The DAX® index tracks the largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | DivDAX® |
| Foco de la inversión | Acciones, Alemania, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 60 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 31,96% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 30 de octubre de 2015 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | Amundi ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Jersey Branch |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 15
86,53%
| BASF SE | 10,45% |
| Allianz SE | 10,24% |
| Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG | 9,99% |
| Mercedes-Benz Group AG | 9,96% |
| Deutsche Telekom AG | 9,76% |
| Deutsche Post AG | 9,27% |
| E.ON SE | 8,14% |
| Bayerische Motoren Werke AG | 6,57% |
| Vonovia SE | 6,57% |
| Volkswagen AG | 5,58% |
Países
| Alemania | 97,86% |
| Otros | 2,14% |
Sectores
| Consumidor discrecional | 25,66% |
| Servicios financieros | 20,23% |
| Industria | 17,05% |
| Materiales básicos | 10,45% |
| Otros | 26,61% |
A partir de 23/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,16% |
| 1 mes | -6,30% |
| 3 meses | -0,98% |
| 6 meses | -5,36% |
| 1 año | +9,55% |
| 3 años | +7,52% |
| 5 años | +24,42% |
| Desde el inicio (MAX) | +59,83% |
| 2023 | +17,11% |
| 2022 | -10,92% |
| 2021 | +13,56% |
| 2020 | +1,68% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,25% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 7,56 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 7,56 | 4,47% |
| 2023 | EUR 9,46 | 5,85% |
| 2022 | EUR 6,28 | 3,32% |
| 2021 | EUR 4,96 | 2,90% |
| 2020 | EUR 5,61 | 3,22% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 31,96% |
| Volatilidad 3 años | 32,28% |
| Volatilidad 5 años | 31,23% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,30 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,08 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,14 |
| Pérdida máxima 1 año | -13,36% |
| Pérdida máxima 3 año | -25,55% |
| Pérdida máxima 5 año | -41,56% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -41,58% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | E903 | - - | - - | - |
| Bolsa de Frankfurt | EUR | - | E903 GF CNAVE903 | E903.F E903NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | E903 | E903 GS CNAVE903 | E903.SG E903NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | E903 | E903 GY CNAVE903 | E903.DE E903EURINAV=SOLA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares DivDAX UCITS ETF (DE) | 493 | 0,31% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi DIVDAX UCITS ETF Dist | 72 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de E903?
El nombre de E903 es Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el ticker de Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist?
El ticker de Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist es E903.
¿Cuál es el ISIN de Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist?
El ISIN de Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist es DE000ETF9033.
¿Cuáles son los gastos de Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist?
La ratio de gastos totales (TER) de Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist?
Sí, Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar cada año para Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist?
El tamaño del fondo de Amundi DivDAX II UCITS ETF Dist es de 60 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.