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Índice | Amundi Multi-Asset Portfolio |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 182 m |
Gastos corrientes | 0,42% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,34% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de abril de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Jersey Branch |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US91282CJJ18 | 1,01% |
SAP SE | 1,01% |
US91282CJZ59 | 1,00% |
US91282CHT18 | 0,92% |
US91282CFV81 | 0,86% |
US91282CGM73 | 0,82% |
US91282CEP23 | 0,81% |
Servicios financieros | 6,52% |
Industria | 6,18% |
Tecnología | 4,05% |
Consumidor discrecional | 3,71% |
Otros | 79,54% |
YTD | +4,43% |
1 mes | -3,56% |
3 meses | -1,63% |
6 meses | +3,30% |
1 año | +8,09% |
3 años | +5,18% |
5 años | +30,57% |
Desde el inicio (MAX) | +61,20% |
2023 | +8,03% |
2022 | -10,20% |
2021 | +16,55% |
2020 | +2,62% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,94% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,92 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,92 | 2,05% |
2023 | EUR 2,92 | 2,14% |
2022 | EUR 2,01 | 1,30% |
2021 | EUR 1,40 | 1,05% |
2020 | EUR 1,55 | 1,18% |
Volatilidad 1 año | 7,34% |
Volatilidad 3 años | 9,19% |
Volatilidad 5 años | 11,76% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,10 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,18 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,47 |
Pérdida máxima 1 año | -5,89% |
Pérdida máxima 3 año | -11,76% |
Pérdida máxima 5 año | -23,60% |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,60% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | F701 | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | F701 GF CNAVF701 | F701.F F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
Bolsa suiza SIX | EUR | CBVS | CBVSEU SW F701EUIV | CBVSEUR.S F701EURINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | CHF | CBVS | CBVS SW CBVSCHIV | CBVS.S CBVSCHFINAV=SOLA | |
Bolsa de Stuttgart | EUR | F701 | F701 GS CNAVF701 | F701.SG F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
XETRA | EUR | F701 | F701 GY F701EUIV | F701.DE F701EURINAV=SOLA |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.193 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | 444 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | 350 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | 111 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Accumulating | 59 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |