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Índice | Multi-Asset Balanced Allocation |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 36 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,09% |
Fecha de inicio/ de cotización | 14 de diciembre de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Países Bajos |
Proveedor de fondo | VanEck |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Asesor de inversiones | Van Eck Associates Corporation |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Empresa de revisión | KPMG Accountants N.V. |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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FR0013451507 | 1,72% |
ES0000012H41 | 1,60% |
IT0005422891 | 1,52% |
FR0014002WK3 | 1,41% |
BE0000352618 | 1,27% |
Prologis, Inc. | 1,26% |
BE6320936287 | 1,24% |
XS2170362912 | 1,10% |
XS2050406094 | 1,10% |
XS2357951164 | 1,05% |
Inmobiliario | 10,04% |
Tecnología | 7,60% |
Salud | 7,40% |
Servicios financieros | 7,38% |
Otros | 67,58% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +4,50% |
1 mes | -1,52% |
3 meses | +1,08% |
6 meses | +3,89% |
1 año | +10,99% |
3 años | +2,65% |
5 años | +20,14% |
Desde el inicio (MAX) | +89,92% |
2023 | +10,67% |
2022 | -13,34% |
2021 | +13,59% |
2020 | +0,66% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,85% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,26 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,26 | 2,01% |
2023 | EUR 1,02 | 1,68% |
2022 | EUR 1,13 | 1,59% |
2021 | EUR 1,29 | 2,02% |
2020 | EUR 1,00 | 1,55% |
Volatilidad 1 año | 6,09% |
Volatilidad 3 años | 7,03% |
Volatilidad 5 años | 8,29% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,80 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,12 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,45 |
Pérdida máxima 1 año | -4,45% |
Pérdida máxima 3 año | -15,11% |
Pérdida máxima 5 año | -21,28% |
Pérdida máxima desde el inicio | -21,28% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Italiana | EUR | VNTM | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2TCC | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | VNTM IM INNTM | VNTM.MI NTMINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | NTM | NTM NA INNTM | NTM.AS NTMINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Brussels | EUR | NTM | NTM BB INNTM | NTM.BR NTMINAV=IHSM |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
VanEck Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF | 26 | 0,32% p.a. | Distribución | Muestreo |
VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |