TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
36 m
Participaciones
263
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Cotización
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Descripción
El VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF replica el índice Multi-Asset Balanced Allocation. The Multi-Asset Balanced Allocation index tracks a portfolio of 40% developed markets equities (Solactive Sustainable World Equity index), 25% EUR denominated government bonds (Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 index), 25% EUR denominated corporate bonds (iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates index) and 10% real estate (GPR Global 100 Index). The securities included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Multi-Asset Balanced Allocation |
| Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 36 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,69% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de diciembre de 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Países Bajos |
| Proveedor de fondo | VanEck |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Asesor de inversiones | Van Eck Associates Corporation |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
| Empresa de revisión | KPMG Accountants N.V. |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | NO |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 263
14,43%
| DE000BU2Z023 | 2,66% |
| IT0005422891 | 1,87% |
| ES0000012K20 | 1,65% |
| FR0013451507 | 1,38% |
| IT0005436693 | 1,29% |
| Prologis, Inc. | 1,18% |
| FR0014002WK3 | 1,13% |
| ES0000012H41 | 1,11% |
| DE0001102580 | 1,10% |
| DE0001102564 | 1,06% |
Sectores
| Inmobiliario | 10,52% |
| Servicios financieros | 9,00% |
| Tecnología | 8,69% |
| Salud | 6,46% |
| Otros | 65,33% |
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +9,59% |
| 1 mes | -0,41% |
| 3 meses | +3,16% |
| 6 meses | +5,44% |
| 1 año | +15,74% |
| 3 años | +4,97% |
| 5 años | +20,68% |
| Desde el inicio (MAX) | +99,17% |
| 2023 | +10,67% |
| 2022 | -13,34% |
| 2021 | +13,59% |
| 2020 | +0,66% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,80% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,28 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,28 | 2,04% |
| 2023 | EUR 1,02 | 1,68% |
| 2022 | EUR 1,13 | 1,59% |
| 2021 | EUR 1,29 | 2,02% |
| 2020 | EUR 1,00 | 1,55% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,69% |
| Volatilidad 3 años | 7,10% |
| Volatilidad 5 años | 8,32% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,76 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,23 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,46 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,84% |
| Pérdida máxima 3 año | -15,11% |
| Pérdida máxima 5 año | -21,28% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -21,28% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | VNTM | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 2TCC | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | VNTM IM INNTM | VNTM.MI NTMINAV=IHSM | |
| Euronext Amsterdam | EUR | NTM | NTM NA INNTM | NTM.AS NTMINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
| Euronext Brussels | EUR | NTM | NTM BB INNTM | NTM.BR NTMINAV=IHSM |
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| VanEck Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF | 20 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de 2TCC?
El nombre de 2TCC es VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF?
El ticker de VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF es 2TCC.
¿Cuál es el ISIN de VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF?
El ISIN de VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF es NL0009272772.
¿Cuáles son los gastos de VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF?
Sí, VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar trimestral para VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF?
El tamaño del fondo de VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF es de 36 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.