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Índice | Gold |
Foco de la inversión | Metales preciosos, Gold |
Patrimonio del fondo | EUR 2.813 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Physically backed) |
Estructura jurídica | ETC |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,59% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de diciembre de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Jersey |
Proveedor de fondo | WisdomTree |
Estructura del fondo | - |
Fondo armonizado | No |
Administrador | R&H Fund Services (Jersey) Limited |
Asesor de inversiones | - |
Banco depositario | JPMorgan Chase Bank |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | - |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores | - |
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YTD | +7,09% |
1 mes | -0,91% |
3 meses | -1,44% |
6 meses | -1,83% |
1 año | +11,24% |
3 años | +21,91% |
5 años | +51,70% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +3,78% |
2022 | +12,59% |
2021 | +21,23% |
2020 | +3,06% |
Volatilidad 1 año | 14,59% |
Volatilidad 3 años | 14,94% |
Volatilidad 5 años | 12,79% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,77 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,46 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,68 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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XETRA | EUR | GZUR | - - | - - | - |
gettex | EUR | GZUR | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | GZUR | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | EUR | OGZU | - - | - - | - |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Invesco Physical Gold A | 13.790 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Physical Gold ETC | 13.506 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Physical Gold | 4.305 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Physical Gold ETC (C) | 3.941 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 3.123 | 0,11% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |