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Índice | Gold |
Foco de la inversión | Metales preciosos, Gold |
Patrimonio del fondo | EUR 4.651 m |
Gastos corrientes | 0,39% p.a. |
Replicación | Física (Physically backed) |
Estructura jurídica | ETC |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,57% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de abril de 2007 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Jersey |
Proveedor de fondo | WisdomTree |
Estructura del fondo | - |
Fondo armonizado | No |
Administrador | R&H Fund Services (Jersey) Limited |
Asesor de inversiones | - |
Banco depositario | HSBC Bank plc |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | - |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores | - |
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banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +33,56% |
1 mes | -0,80% |
3 meses | +10,65% |
6 meses | +15,39% |
1 año | +32,50% |
3 años | +58,86% |
5 años | +84,79% |
Desde el inicio (MAX) | +359,56% |
2023 | +9,41% |
2022 | +5,32% |
2021 | +3,71% |
2020 | +13,46% |
Volatilidad 1 año | 14,57% |
Volatilidad 3 años | 14,58% |
Volatilidad 5 años | 15,21% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,22 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,14 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,86 |
Pérdida máxima 1 año | -6,01% |
Pérdida máxima 3 año | -11,92% |
Pérdida máxima 5 año | -18,34% |
Pérdida máxima desde el inicio | -37,53% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa Italiana | EUR | PHAU | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | GBX | PHGP | - - | - - | - |
Bolsa de Londres | USD | PHAU | - - | - - | - |
XETRA | EUR | VZLD | - - | - - | - |
gettex | EUR | VZLD | - - | - - | - |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco Physical Gold A | 16.077 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Physical Gold ETC | 16.052 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 5.164 | 0,11% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Physical Gold ETC (C) | 4.895 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Physical Swiss Gold | 2.976 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |