TER
0,16% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
45 m
Participaciones
17
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Cotización
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Descripción
El iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) replica el índice eb.rexx® Government Germany 10.5+. The eb.rexx® Government Germany 10.5+ index tracks Euro denominated German government bonds traded on the Eurex Bonds platform. Time to maturity: minimum 10.5 years. Rating: Investment Grade.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | eb.rexx® Government Germany 10.5+ |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Deuda pública, 10+ |
| Patrimonio del fondo | EUR 45 m |
| Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,18% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de septiembre de 2005 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 17
74,09%
| DE0001135275 | 9,11% |
| DE0001135481 | 8,71% |
| DE0001102341 | 8,62% |
| DE0001102432 | 8,06% |
| DE0001135366 | 7,75% |
| DE0001102614 | 6,89% |
| DE0001135325 | 6,54% |
| DE0001135432 | 6,17% |
| DE0001102598 | 6,16% |
| DE0001102481 | 6,08% |
Países
| Alemania | 87,13% |
| Otros | 12,87% |
Sectores
| Otros | 99,94% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,46% |
| 1 mes | +2,18% |
| 3 meses | +0,51% |
| 6 meses | +4,73% |
| 1 año | +6,86% |
| 3 años | -30,66% |
| 5 años | -29,36% |
| Desde el inicio (MAX) | +70,44% |
| 2023 | +6,81% |
| 2022 | -32,77% |
| 2021 | -4,89% |
| 2020 | +8,31% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,87% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,44 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,44 | 1,98% |
| 2023 | EUR 2,64 | 2,05% |
| 2022 | EUR 2,91 | 1,49% |
| 2021 | EUR 3,38 | 1,62% |
| 2020 | EUR 3,74 | 1,90% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 11,18% |
| Volatilidad 3 años | 14,74% |
| Volatilidad 5 años | 13,04% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,61 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,78 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,51 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,78% |
| Pérdida máxima 3 año | -40,47% |
| Pérdida máxima 5 año | -44,13% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -44,13% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXX6 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EXX6 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXX6 | RXPXEX GY RXPXNAV | RXPXEX.DE RXPXNAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.366 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 383 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 340 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 202 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 101 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXX6?
El nombre de EXX6 es iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) es EXX6.
¿Cuál es el ISIN de iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) es DE000A0D8Q31.
¿Cuáles son los gastos de iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) asciende al 0,16% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares eb.rexx Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) es de 45 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.