TER
0,16% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
307 m
Participaciones
15
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Cotización
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Descripción
El iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) replica el índice eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5. The eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 index tracks Euro denominated German government bonds traded on the Eurex Bonds platform. Time to maturity: 5.5-10.5 years. Rating: Investment Grade.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Deuda pública, 7-10 |
| Patrimonio del fondo | EUR 307 m |
| Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,21% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 11 de junio de 2003 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 15
81,52%
| DE000BU2Z007 | 10,69% |
| DE000BU2Z023 | 9,72% |
| DE000BU2Z015 | 8,66% |
| DE0001135226 | 8,23% |
| DE0001102507 | 8,13% |
| DE0001102606 | 7,41% |
| DE0001102564 | 7,39% |
| DE0001135176 | 7,18% |
| DE000BU27006 | 7,13% |
| DE0001102580 | 6,98% |
Países
| Alemania | 70,07% |
| Otros | 29,93% |
Sectores
| Otros | 99,96% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,10% |
| 1 mes | -0,99% |
| 3 meses | -0,17% |
| 6 meses | +3,00% |
| 1 año | +4,48% |
| 3 años | -13,15% |
| 5 años | -13,57% |
| Desde el inicio (MAX) | +70,11% |
| 2023 | +6,19% |
| 2022 | -17,28% |
| 2021 | -2,42% |
| 2020 | +2,11% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,44% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,72 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,72 | 1,49% |
| 2023 | EUR 1,07 | 0,93% |
| 2022 | EUR 1,45 | 1,03% |
| 2021 | EUR 1,90 | 1,30% |
| 2020 | EUR 1,48 | 1,02% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,21% |
| Volatilidad 3 años | 7,28% |
| Volatilidad 5 años | 6,06% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,86 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,63 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,47 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,55% |
| Pérdida máxima 3 año | -19,47% |
| Pérdida máxima 5 año | -22,43% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -22,43% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXHD | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EXHD | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXHD | RXP5EX GY RXP5NAV | RXP5EX.DE RXP5NAV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.366 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 387 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 340 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 202 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 101 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXHD?
El nombre de EXHD es iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) es EXHD.
¿Cuál es el ISIN de iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) es DE0006289499.
¿Cuáles son los gastos de iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) asciende al 0,16% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) es de 307 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.