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Índice | eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Alemania, Deuda pública, 7-10 |
Patrimonio del fondo | EUR 306 m |
Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,72% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de junio de 2003 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE).
DE000BU2Z007 | 9,88% |
DE000BU2Z015 | 8,30% |
DE0001135226 | 7,97% |
DE0001102507 | 7,31% |
DE0001102606 | 7,15% |
DE0001102580 | 6,81% |
DE0001102564 | 6,76% |
DE0001135176 | 6,59% |
DE0001102622 | 6,54% |
DE0001102499 | 6,26% |
Alemania | 70,07% |
Otros | 29,93% |
Otros | 99,93% |
YTD | -1,92% |
1 mes | -0,35% |
3 meses | +0,53% |
6 meses | -0,66% |
1 año | +2,98% |
3 años | -14,93% |
5 años | -15,14% |
Desde el inicio (MAX) | +67,02% |
2023 | +6,19% |
2022 | -17,28% |
2021 | -2,42% |
2020 | +2,11% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,17% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,38 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,38 | 1,19% |
2023 | EUR 1,07 | 0,93% |
2022 | EUR 1,45 | 1,03% |
2021 | EUR 1,90 | 1,30% |
2020 | EUR 1,48 | 1,02% |
Volatilidad 1 año | 5,72% |
Volatilidad 3 años | 7,18% |
Volatilidad 5 años | 6,01% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,52 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,73 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,54 |
Pérdida máxima 1 año | -4,55% |
Pérdida máxima 3 año | -20,38% |
Pérdida máxima 5 año | -22,43% |
Pérdida máxima desde el inicio | -22,43% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXHD | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXHD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EXHD | RXP5EX GY RXP5NAV | RXP5EX.DE RXP5NAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares eb.rexx Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE) | 1.552 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) | 232 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 222 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D | 95 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF 1C | 76 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |