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Índice | EURO STOXX® Banks 30-15 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Servicios financieros |
Patrimonio del fondo | EUR 788 m |
Gastos corrientes | 0,52% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,88% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de abril de 2001 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
Domicilio del fondo | Alemania |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 mayo |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Banco Santander SA | 11,31% |
BNP Paribas SA | 10,49% |
UniCredit SpA | 9,61% |
Intesa Sanpaolo SpA | 9,24% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 9,01% |
ING Groep NV | 8,70% |
Nordea Bank Abp | 6,43% |
Deutsche Bank AG | 4,91% |
CaixaBank SA | 2,98% |
Société Générale SA | 2,90% |
Servicios financieros | 97,68% |
Otros | 2,32% |
YTD | +18,17% |
1 mes | -6,54% |
3 meses | -6,73% |
6 meses | +18,20% |
1 año | +26,53% |
3 años | +60,11% |
5 años | +100,84% |
Desde el inicio (MAX) | -10,68% |
2023 | +29,55% |
2022 | +0,20% |
2021 | +40,35% |
2020 | -23,72% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,69% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,73 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,73 | 6,82% |
2023 | EUR 0,46 | 4,95% |
2022 | EUR 0,65 | 6,52% |
2021 | EUR 0,07 | 1,04% |
2020 | EUR 0,09 | 0,91% |
Volatilidad 1 año | 16,88% |
Volatilidad 3 años | 25,41% |
Volatilidad 5 años | 31,47% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,57 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,67 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,47 |
Pérdida máxima 1 año | -12,52% |
Pérdida máxima 3 año | -34,16% |
Pérdida máxima 5 año | -51,81% |
Pérdida máxima desde el inicio | -84,31% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXX1 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EXX1 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SX7EEXN MM SX7ENAV | SX7EEXN.MX | |
Bolsa suiza SIX | EUR | SX7EEX | SX7EEX SE SX7ENAV | SX7EEX.S SX3PNAV.DE | |
XETRA | EUR | EXX1 | SX7EEX GY SX7ENAV | SX7EEX.DE SX3PNAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 1.668 | 0,47% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 927 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 854 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 713 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 326 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |