TER
0,52% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
836 m
Participaciones
27
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Cotización
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Descripción
El iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) replica el índice EURO STOXX® Banks 30-15. The EURO STOXX® Banks 30-15 index tracks the eurozone banking sector. The index caps the weight of the largest and second largest company at 30% and 15%.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | EURO STOXX® Banks 30-15 |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Servicios financieros |
| Patrimonio del fondo | EUR 836 m |
| Gastos corrientes | 0,52% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,46% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de abril de 2001 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Al menos una vez al año |
| Domicilio del fondo | Alemania |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Bank International GmbH |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 27
75,38%
| Banco Santander SA | 11,22% |
| BNP Paribas SA | 10,34% |
| UniCredit SpA | 10,14% |
| Intesa Sanpaolo SpA | 9,74% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 8,80% |
| ING Groep NV | 8,46% |
| Nordea Bank Abp | 5,84% |
| Deutsche Bank AG | 4,86% |
| CaixaBank SA | 3,12% |
| Société Générale SA | 2,86% |
Sectores
| Servicios financieros | 97,95% |
| Otros | 2,05% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +27,98% |
| 1 mes | -2,51% |
| 3 meses | +4,96% |
| 6 meses | -1,37% |
| 1 año | +31,88% |
| 3 años | +68,48% |
| 5 años | +85,83% |
| Desde el inicio (MAX) | -3,26% |
| 2023 | +29,55% |
| 2022 | +0,20% |
| 2021 | +40,35% |
| 2020 | -23,72% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 5,26% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,73 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,73 | 6,57% |
| 2023 | EUR 0,46 | 4,95% |
| 2022 | EUR 0,65 | 6,52% |
| 2021 | EUR 0,07 | 1,04% |
| 2020 | EUR 0,09 | 0,91% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,46% |
| Volatilidad 3 años | 25,13% |
| Volatilidad 5 años | 31,21% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,82 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,76 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,42 |
| Pérdida máxima 1 año | -12,52% |
| Pérdida máxima 3 año | -34,16% |
| Pérdida máxima 5 año | -51,81% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -84,31% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXX1 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EXX1 | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SX7EEXN MM SX7ENAV | SX7EEXN.MX | |
| Bolsa suiza SIX | EUR | SX7EEX | SX7EEX SE SX7ENAV | SX7EEX.S SX3PNAV.DE | |
| XETRA | EUR | EXX1 | SX7EEX GY SX7ENAV | SX7EEX.DE SX3PNAV.DE |
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| Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc | 950 | 0,30% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 925 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 794 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| SPDR MSCI Europe Financials UCITS ETF | 395 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EXX1?
El nombre de EXX1 es iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el ticker de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)?
El ticker de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) es EXX1.
¿Cuál es el ISIN de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)?
El ISIN de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) es DE0006289309.
¿Cuáles son los gastos de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) asciende al 0,52% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)?
Sí, iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar al menos una vez al año para iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE).
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE)?
El tamaño del fondo de iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS ETF (DE) es de 836 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.