TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
1.701 m
Participaciones
764
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Cotización
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Descripción
El iShares Core CHF Corporate Bond (CH) replica el índice SBI® Corporate. The SBI® Corporate index tracks Swiss Franc denominated corporate bonds.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | SBI® Corporate |
| Foco de la inversión | Bonos, CHF, Suiza, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.701 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | CHF |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 5,89% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 14 de enero de 2014 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 mayo |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del iShares Core CHF Corporate Bond (CH).
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Core CHF Corporate Bond (CH).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 764
4,11%
| CH1166151899 | 0,59% |
| CH1353257822 | 0,45% |
| CH0419042509 | 0,42% |
| CH1194355108 | 0,42% |
| CH0297974898 | 0,40% |
| CH1166151907 | 0,38% |
| CH0026620846 | 0,37% |
| CH1194355116 | 0,36% |
| CH1353257806 | 0,36% |
| CH0383104335 | 0,36% |
Sectores
| Otros | 99,94% |
A partir de 30/9/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,26% |
| 1 mes | +1,13% |
| 3 meses | +3,58% |
| 6 meses | +9,40% |
| 1 año | +9,26% |
| 3 años | +11,85% |
| 5 años | +17,30% |
| Desde el inicio (MAX) | +42,78% |
| 2023 | +12,37% |
| 2022 | -4,53% |
| 2021 | +4,06% |
| 2020 | +0,78% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,97% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,00 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,00 | 1,05% |
| 2023 | EUR 0,63 | 0,69% |
| 2022 | EUR 0,49 | 0,51% |
| 2021 | EUR 0,59 | 0,64% |
| 2020 | EUR 0,69 | 0,74% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 5,89% |
| Volatilidad 3 años | 7,04% |
| Volatilidad 5 años | 6,27% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,57 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,54 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,52 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,51% |
| Pérdida máxima 3 año | -9,66% |
| Pérdida máxima 5 año | -9,66% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -18,59% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa suiza SIX | CHF | CHCORP | CHCORP SE INAVCHCC | CHCORP.S 03V6INAV.DE |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CHCORP?
El nombre de CHCORP es iShares Core CHF Corporate Bond (CH).
¿Cuál es el ticker de iShares Core CHF Corporate Bond (CH)?
El ticker de iShares Core CHF Corporate Bond (CH) es CHCORP.
¿Cuál es el ISIN de iShares Core CHF Corporate Bond (CH)?
El ISIN de iShares Core CHF Corporate Bond (CH) es CH0226976816.
¿Cuáles son los gastos de iShares Core CHF Corporate Bond (CH)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Core CHF Corporate Bond (CH) asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Core CHF Corporate Bond (CH)?
El tamaño del fondo de iShares Core CHF Corporate Bond (CH) es de 1.701 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.