TER
0,15% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 1.789 Mio.
Positionen
784
Anzeige
Übersicht
EUR 101,25
28/03/2025 (NAV)
+0,16|+0,16%
Tag
52 Wochen Tief/Hoch
94,54
105,28
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Beschreibung
El iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist) replica el índice SBI® Corporate. The SBI® Corporate index tracks Swiss Franc denominated corporate bonds.
Basisinfos
Stammdaten
| Index | SBI® Corporate |
| Anlageschwerpunkt | Bonos, CHF, Suiza, Deuda corporativa, Todos los vencimientos |
| Fondsgröße | EUR 1.789 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,15% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | CHF |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 6,36% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14 de enero de 2014 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
| Fondsdomizil | Suiza |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Contractual Fund |
| UCITS-konform | Nein |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31 mayo |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Sin rebaja de impuestos |
| Schweiz | Informe ESTV |
| Österreich | Fondo de declaración de impuestos |
| Großbritannien | Informes del Reino Unido |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 784
3,91%
| CH1166151899 | 0,51% |
| CH1353257806 | 0,44% |
| CH1353257822 | 0,42% |
| CH0419042509 | 0,39% |
| CH1194355108 | 0,39% |
| CH0297974898 | 0,38% |
| CH1166151907 | 0,37% |
| CH1264414348 | 0,34% |
| CH0026620846 | 0,34% |
| CH0383104335 | 0,33% |
Sektoren
| Otros | 100,00% |
Stand: 27/2/25
Rendite
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -1,89% |
| 1 Monat | -1,54% |
| 3 Monate | -1,96% |
| 6 Monate | -0,33% |
| 1 Jahr | +6,12% |
| 3 Jahre | +13,54% |
| 5 Jahre | +17,43% |
| Seit Auflage (MAX) | +40,01% |
| 2024 | +3,21% |
| 2023 | +12,37% |
| 2022 | -4,53% |
| 2021 | +4,06% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,11% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,13 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,13 | 1,17% |
| 2024 | EUR 1,00 | 0,99% |
| 2023 | EUR 0,63 | 0,69% |
| 2022 | EUR 0,49 | 0,51% |
| 2021 | EUR 0,59 | 0,64% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 1,84% |
| Volatilität 3 Jahre | 3,00% |
| Volatilität 5 Jahre | 2,54% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,91 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,59 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,44 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,72% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -6,55% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -12,09% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -13,09% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CHCORP | CHCORP SE INAVCHCC | CHCORP.S 03V6INAV.DE |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist)?
Der iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist) hat die Valorennummer 22697681.
Wie lautet die ISIN des iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist)?
Der iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist) hat die ISIN CH0226976816.
Wieviel kostet der iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist) beträgt 0,15% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist)?
Die Fondsgröße des iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH) CHF (Dist) beträgt 1.704m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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