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Índice | Gold (CHF Hedged) |
Foco de la inversión | Metales preciosos, Gold (CHF Hedged) |
Patrimonio del fondo | EUR 39 m |
Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
Replicación | Física (Physically backed) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | CHF |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,95% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de diciembre de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Suiza |
Proveedor de fondo | Raiffeisen |
Estructura del fondo | Contractual Fund |
Fondo armonizado | No |
Administrador | State Street Bank International GmbH |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Bank International GmbH |
Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
Fin de año fiscal | 30 abril |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de precios |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +18,38% |
1 mes | +4,78% |
3 meses | +13,44% |
6 meses | +18,72% |
1 año | +30,99% |
3 años | +46,51% |
5 años | +66,49% |
Desde el inicio (MAX) | +37,46% |
2023 | +15,85% |
2022 | +0,68% |
2021 | -1,53% |
2020 | +21,27% |
Rentabilidad actual de los dividendos | - |
Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | - | - |
Volatilidad 1 año | 14,95% |
Volatilidad 3 años | 15,54% |
Volatilidad 5 años | 16,28% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,07 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,87 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,66 |
Pérdida máxima 1 año | -7,40% |
Pérdida máxima 3 año | -20,26% |
Pérdida máxima 5 año | -21,95% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,29% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa suiza SIX | CHF | RGLDSH | RFSGDHC SW | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Invesco Physical Gold A | 15.299 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Physical Gold ETC | 14.607 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 4.571 | 0,11% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Physical Gold | 4.473 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Physical Gold ETC (C) | 4.327 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |