TER
0,23% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
1.569 m
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Descripción
The product tracks the spot price of gold in US Dollar.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Gold |
| Foco de la inversión | Metales preciosos, Gold |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.569 m |
| Gastos corrientes | 0,23% p.a. |
| Replicación | Física (Physically backed) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,21% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de enero de 2010 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Suiza |
| Proveedor de fondo | UBS ETF |
| Estructura del fondo | Contractual Fund |
| Fondo armonizado | No |
| Administrador | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | UBS Switzerland AG |
| Empresa de revisión | Ernst & Young AG |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | NO |
| Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de precios |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +32,33% |
| 1 mes | -0,86% |
| 3 meses | +9,70% |
| 6 meses | +11,80% |
| 1 año | +35,79% |
| 3 años | +49,17% |
| 5 años | +84,93% |
| Desde el inicio (MAX) | +203,51% |
| 2023 | +9,55% |
| 2022 | +5,75% |
| 2021 | +4,22% |
| 2020 | +13,37% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,21% |
| Volatilidad 3 años | 14,46% |
| Volatilidad 5 años | 15,29% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,51 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,99 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,85 |
| Pérdida máxima 1 año | -5,98% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,80% |
| Pérdida máxima 5 año | -18,72% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -37,45% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AUUSIN MM | AUUSIN.MX | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
| Bolsa suiza SIX | USD | AUUSI | AUUSI SW IAUUSIS | AUUSI.S AUUSIUSDINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
| Bolsa suiza SIX | CHF | AUUSI | AUUSIC SW IAUUSICS | AUUSICHF.S AUUSICHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Invesco Physical Gold A | 15.864 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Physical Gold ETC | 15.798 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 4.971 | 0,11% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| WisdomTree Physical Gold | 4.574 | 0,39% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Physical Gold ETC (C) | 4.572 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AUUSI?
El nombre de AUUSI es UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis.
¿Cuál es el ticker de UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis?
El ticker de UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis es AUUSI.
¿Cuál es el ISIN de UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis?
El ISIN de UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis es CH0106027193.
¿Cuáles son los gastos de UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis?
La ratio de gastos totales (TER) de UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis asciende al 0,23% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis?
El tamaño del fondo de UBS ETF (CH) Gold (USD) A-dis es de 1.569 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.