TER
0,12% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Physisch
Fondsgröße
EUR 3 Mio.
Positionen
144
Anzeige
Übersicht
EUR 9,21
01/04/2025 20:00:01 (gettex)
+0,03|+0,33%
Tag
Kauf|Verkauf9,23|9,19
Spread0,04|0,43%
52 Wochen Tief/Hoch
9,09
9,41
Beschreibung
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C bildet den Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2033 SRI Index nach. Der Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2033 SRI Index bietet Zugang zu Unternehmensanleihen, welche auf Euro lauten. Der Index bildet kein gleichbleibendes Laufzeitenband ab (wie es bei den meisten anderen Anleihen-Indizes der Fall ist). Stattdessen sind nur Anleihen im Index enthalten, welche zwischen Oktober 2032 und September 2033 fällig werden (anschließend wird der ETF geschlossen). Der Index besteht aus ESG-geprüften Unternehmensanleihen (Environmental, Social and Governance). Rating: Investment Grade.
Dokumente
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2033 SRI |
| Anlageschwerpunkt | Obligationen, EUR, Welt, Unternehmensobligationen, 7-10, Fälligkeitsanleihen |
| Fondsgröße | EUR 3 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | - |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 25. September 2024 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
| Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung |
| Schweiz | Kein ESTV Reporting |
| Österreich | Meldefonds |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 144
15.05%
| XS2791972248 | 1.87% |
| FR0000471930 | 1.86% |
| XS2548081053 | 1.85% |
| XS2624977554 | 1.56% |
| DE000A351U49 | 1.38% |
| FR0014000UL9 | 1.34% |
| XS2560422581 | 1.31% |
| FR001400DZO1 | 1.30% |
| FR001400I4X9 | 1.29% |
| XS0866310088 | 1.29% |
Länder
| Other | 100.00% |
Sektoren
| Other | 100.00% |
Stand: 28/02/2025
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -0,86% |
| 1 Monat | -2,03% |
| 3 Monate | -0,86% |
| 6 Monate | -0,33% |
| 1 Jahr | - |
| 3 Jahre | - |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +0,22% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | - |
| Volatilität 3 Jahre | - |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | - |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | - |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -3,07% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XM33 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XM33 | XM33 IM | XM33.MI | |
| XETRA | EUR | XM33 | XM33 GY | XM33.DE |
Weitere Informationen
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C hat die Valorennummer 138224958.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C hat die ISIN LU2673523051.
Wieviel kostet der Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C beträgt 0,12% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C?
Die Fondsgröße des Xtrackers II Target Maturity Sept 2033 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C beträgt 3m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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