TER
0,40% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 14 M
Date de création
7 juillet 2014
Aperçu
Cours actuel
EUR 114,68
26/05/2021 (NAV)
-0,13|-0,11%
cours du jour
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Description
Le Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc reproduit l'index SG Global Value Beta. The SG Global Quality Income index tracks 200 global value stocks. The index includes stocks with a positive value bias, using 5 fundamental value metrics: Book to Price; Earnings to Price; 1Y Fwd Earnings to Price; EBITDA to Enterprise Value; Free Cash Flow to Price Factor.
Graphique
1 an : +27,06%
en date du : 26/05/2021
Informations générales
Données
| Indice | SG Global Value Beta |
| Axe d’investissement | Actions, Monde, Valeur |
| Taille du fonds | EUR 14 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,40% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,01% |
| Date de création/début du négoce | 7 juillet 2014 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SGSS |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SGSS |
| Auditeur | DELOITTE |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +16,69% |
| 1 mois | +1,66% |
| 3 mois | +9,05% |
| 6 mois | +18,75% |
| 1 an | +26,93% |
| 3 ans | -0,73% |
| 5 ans | +36,56% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | -16,89% |
| 2023 | +17,99% |
| 2022 | -12,76% |
| 2021 | +11,99% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 17,01% |
| Volatilité 3 ans | 18,66% |
| Volatilité 5 ans | 16,56% |
| Rendement par risque 1 an | 1,58 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,01 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,39 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | SGVB | SGVB FP SGVBEUIV | SGVB.PA SGVBEURINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | GBX | SGVL | SGVL LN SGVLIV | SGVL.L SGVLINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | USD | SGVB | SGVB LN SGVBUSIV | SGVB.L SGVBUSDINAV=SOLA | Société Générale |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SGVB ?
Le nom de SGVB est Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc.
Quel est le sigle de Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc ?
Le sigle de Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc est SGVB.
Quel est l’ISIN de Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc ?
L’ISIN de Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc est LU1081771369.
Quels sont les coûts de Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc s'élève à 0,40% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc ?
La taille du fonds de Lyxor SG Global Value Beta UCITS ETF - Acc est de 14 millions d'euros.
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Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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