TER
0,33% p.a.
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
11.793 Mio.
Positionen
101
Übersicht
Beschreibung
The iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) seeks to track the Nasdaq 100® index. The Nasdaq 100® index tracks a selection of 100 stocks chosen from among non-financial stocks listed on the NASDAQ stock exchange.
Dokumente
Chart
Basisinfos
Stammdaten
| Index | Nasdaq 100® |
| Anlageschwerpunkt | Equity, United States, Technology |
| Fondsgröße | GBP 11,793 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.33% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in GBP) | 16.23% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 26 January 2010 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31 July |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | 30% tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 101
48.79%
| Microsoft Corp. | 8.48% |
| Apple | 8.13% |
| NVIDIA Corp. | 7.61% |
| Amazon.com, Inc. | 5.13% |
| Meta Platforms | 4.50% |
| Broadcom Inc. | 4.50% |
| Alphabet, Inc. A | 2.79% |
| Alphabet, Inc. C | 2.71% |
| Costco Wholesale | 2.57% |
| Tesla | 2.37% |
Länder
| United States | 94.73% |
| Other | 5.27% |
Sektoren
| Technology | 51.46% |
| Telecommunication | 15.48% |
| Consumer Discretionary | 12.78% |
| Consumer Staples | 6.23% |
| Other | 14.05% |
Stand: 30/05/2024
Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +19,56% |
| 1 Monat | +1,93% |
| 3 Monate | +11,36% |
| 6 Monate | +19,57% |
| 1 Jahr | +32,80% |
| 3 Jahre | +49,69% |
| 5 Jahre | +153,48% |
| Seit Auflage (MAX) | +1.430,37% |
| 2023 | +46,06% |
| 2022 | -24,53% |
| 2021 | +28,56% |
| 2020 | +43,34% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 15,87% |
| Volatilität 3 Jahre | 23,43% |
| Volatilität 5 Jahre | 25,80% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,23 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,64 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,86 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -7,35% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -31,43% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -31,43% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -31,43% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | CNX1 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SXRV | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | SXRV | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CNDXN MM | CNDXN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | CSNDX | CSNDX IM IXM0341 | CSNDX.MI IXM0341.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | CNDX | CNDX NA IXM0341 | CNDX.AS IXM0341.DE | |
| London Stock Exchange | USD | CNDX | CNDX LN IXM034 | CNDX.L IXM034.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | CNX1 LN IXM0342 | CNX1.L IXM0342.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | CSNDX | CSNDX SE IXM034 | CSNDX.S IXM034.DE | |
| XETRA | EUR | SXRV | SXRV GY IXM0341 | SXRV.DE IXM0341.DE |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 7.040 | 0,30% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (DE) | 4.355 | 0,31% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
| Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2.995 | 0,22% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 2.187 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
| Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 1.313 | 0,23% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)?
Der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) hat die WKN A0YEDL.
Wie lautet die ISIN des iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)?
Der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) hat die ISIN IE00B53SZB19.
Wieviel kostet der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) beträgt 0.33% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) beträgt 14,034m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.