TER
0.12% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Physical
Fund size
GBP 353 m
Holdings
383
Overview
GBP 4.52
01/04/2025 (XETRA)
0.00|0.00%
daily change
52 weeks low/high
4.36
4.54
Description
The iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) seeks to track the Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened index. The Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened index tracks EUR denominated corporate bonds. The index does not reflect a constant maturity range (as is the case with most other bond indices). Instead, only bonds that mature during the designated year (here: 2026) are included in the index. The index consists of ESG (environmental, social and governance) screened corporate bonds. Rating: Investment Grade. Maturity: December 2026 (the ETF will be closed afterwards).
Documenti
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened |
| Focus di investimento | Bonds, EUR, World, Corporate, 0-3, Maturity bonds |
| Dimensione del fondo | GBP 353 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0.12% p.a. |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Yes |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in GBP) | 4.70% |
| Data di lancio/ quotazione | 5 September 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Ireland |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 November |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | No tax rebate |
| Svizzera | ESTV Reporting |
| Austria | Tax Reporting Fund |
| Regno Unito | UK Reporting |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 383
5.94%
| XS1458408561 | 0.68% |
| XS1382784509 | 0.67% |
| XS1400169931 | 0.65% |
| FR0013412947 | 0.61% |
| DE000DL40SR8 | 0.60% |
| XS1840618059 | 0.59% |
| FR0014002S57 | 0.57% |
| FR001400KZP3 | 0.53% |
| XS1310934382 | 0.52% |
| XS1392459381 | 0.52% |
Paesi
| Other | 100.00% |
Settori
| Other | 100.00% |
Al 27/02/2025
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,80% |
| 1 mese | +1,57% |
| 3 mesi | +1,80% |
| 6 mesi | +1,80% |
| 1 anno | +2,26% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +5,85% |
| 2024 | -0,89% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,70% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,48 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,43% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -2,90% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | CEBE | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | B26A | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEBE | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CEBE | |||
| XETRA | EUR | CEBE |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of B26A?
The name of B26A is iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc).
What is the ticker of iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)?
The primary ticker of iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) is B26A.
What is the ISIN of iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)?
The ISIN of iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) is IE000WA6L436.
What are the costs of iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) amounts to 0.12% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc)?
The fund size of iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) is 353m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.
Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
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