TER
0,12% p.a.
Política de distribución
Distribuzione
Replicación
Fisica
Tamaño del fondo
EUR 4 m
Participaciones
12
Panorama general
Cotización
EUR 5,09
04/04/2025 20:00:01 (gettex)
0,00|0,00%
giorno
Comprare|Vendere5,12|5,06
Spread0,06|1,17%
Min/max a 52 settimane
4,99
5,12
Opere con este ETF en su bróker
Descripción
Il iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) replica l'indice ICE 2026 Maturity Italy UCITS. L'indice ICE 2026 Maturity Italy UCITS replica i titoli di stato italiani. L'indice non ha una maturity costante (come avviene nella maggior parte degli altri indici obbligazionari). Al contrario, l’indice include solo le obbligazioni che scadono in uno specifico anno (in questo caso il 2026). Rating: BBB. Scadenza: Dicembre 2026 (l'ETF sarà chiuso successivamente).
Documentos
Básico
Datos
| Índice | ICE 2026 Maturity Italy UCITS |
| Foco de la inversión | Obbligazioni, EUR, Italia, Governative, 0-3, Obbligazioni a scadenza |
| Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
| Gastos corrientes | 0,12% annuo |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 23 aprile 2024 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 novembre |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Non noto |
| Suiza | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Reino Unido | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 12
86.26%
| IT0004644735 | 10.70% |
| IT0005170839 | 9.85% |
| IT0005556011 | 9.15% |
| IT0005437147 | 8.83% |
| IT0005210650 | 8.56% |
| IT0005419848 | 8.28% |
| IT0005514473 | 8.25% |
| IT0005454241 | 7.67% |
| IT0005370306 | 7.66% |
| IT0005538597 | 7.31% |
Países
| Other | 100.00% |
Sectores
| Other | 99.95% |
A partir de 27/02/2025
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— Non si garantisce la completezza e la correttezza dei contenuti elencati. Le informazioni di riferimento sono quelle presenti sulle homepage dei broker online. Commissioni più spread di mercato standard, indennità e costi del prodotto.
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Rentabilidad
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,90% |
| 1 mes | +0,31% |
| 3 meses | +0,90% |
| 6 meses | +1,64% |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +4,66% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendos (últimos 12 meses) | - |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
Contribución al rendimiento de los dividendos
No hay datos disponibles
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,40% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | 26TP | - - | - - | - |
| gettex | EUR | 26TP | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | 26TP | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | 26TP |
Ulteriori informazioni
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Domande frequenti
Qual è il nome di 26TP?
Il nome di 26TP è iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Qual è il ticker di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
Il ticker di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) è 26TP.
Qual è l'ISIN di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
L'ISIN di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) è IE000LZ7BZW8.
Quali sono i costi di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Italy Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) è di 4 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.
Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
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