TER
0.75% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulating
Replikation
Physical
Fondsgröße
EUR 85 Mio.
Positionen
83
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Übersicht
Beschreibung
The iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) seeks to track the S&P Listed Private Equity index. The S&P Listed Private Equity index tracks large, liquid private equity stocks from North America, Europe and the Asia Pacific, which are trading on developed market exchanges.
Dokumente
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | S&P Listed Private Equity |
| Anlageschwerpunkt | Equity, World |
| Fondsgröße | EUR 85 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.75% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 18.72% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27 January 2022 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | iShares |
| Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Wirtschaftsprüfer | Deloitte |
| Geschäftsjahresende | 31 October |
| Schweizer Repräsentant | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Schweizer Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Deutschland | Unknown |
| Schweiz | Unknown |
| Österreich | Unknown |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 83
58.95%
| 3i Group Plc | 8.39% |
| Brookfield Corp. | 8.06% |
| Blackstone, Inc. | 7.68% |
| Partners Group Holding AG | 7.47% |
| KKR & Co., Inc. | 6.18% |
| Brookfield Asset Management Ltd. | 4.99% |
| Apollo Global Management, Inc. | 4.83% |
| Ares Capital | 3.96% |
| Intermediate Capital Group Plc | 3.80% |
| EQT AB | 3.59% |
Länder
| United States | 44.65% |
| United Kingdom | 15.01% |
| Switzerland | 7.47% |
| Sweden | 4.63% |
| Other | 28.24% |
Sektoren
| Financials | 78.23% |
| Energy | 2.04% |
| Other | 19.73% |
Stand: 27/02/2025
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— No guarantee can be given for the completeness and correctness of the information listed. The information provided by the online brokers is decisive. In addition to the indicated broker fees, additional costs (e.g. spreads, gratuities and product costs) may apply.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -9,97% |
| 1 Monat | -11,62% |
| 3 Monate | -9,97% |
| 6 Monate | -0,17% |
| 1 Jahr | +8,06% |
| 3 Jahre | +29,96% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +25,63% |
| 2024 | +31,77% |
| 2023 | +34,03% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 18,05% |
| Volatilität 3 Jahre | 19,93% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,32 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,44 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -17,31% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -18,05% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -19,30% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CBUW | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IPRAN MM | IPRAN.MX | |
| Euronext Amsterdam | USD | IPRA | IPRA NA | IPRA.AS | |
| XETRA | EUR | CBUW |
Further information
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) hat die WKN A3DA9X.
Wie lautet die ISIN des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)?
Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) hat die ISIN IE000D8FCSD8.
Wieviel kostet der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) beträgt 0.75% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) Dividenden ausgeschüttet?
Der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) ist ein thesaurierender ETF. Das bedeutet, anfallende Dividendenzahlungen werden nicht ausgeschüttet sondern in den ETF reinvestiert, wodurch sich der Anteilspreis des ETF erhöht.
Welche Fondsgröße hat der iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) beträgt 85m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
