TER
0.06% p.a.
Ertragsverwendung
Accumulating
Replikation
Physical
Fondsgröße
EUR 306 Mio.
Auflagedatum
3 September 2020
Positionen
72
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Übersicht
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Beschreibung
The Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C seeks to track the FTSE US Treasury Short Duration index. The FTSE US Treasury Short Duration index tracks US Dollar denominated short-term government bonds issued by the US Treasury. Maturity: 1-3 years. Rating: AAA
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Basisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE US Treasury Short Duration |
| Anlageschwerpunkt | Bonds, USD, United States, Government, 1-3 |
| Fondsgröße | EUR 306 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0.06% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | No |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7.61% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3 September 2020 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Ausschüttungsintervall | - |
| Fondsdomizil | Ireland |
| Anbieter | Xtrackers |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Wirtschaftsprüfer | Pricewaterhouse Coopers |
| Geschäftsjahresende | 31 December |
| Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
| Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Deutschland | No tax rebate |
| Schweiz | ESTV Reporting |
| Österreich | Non-Tax Reporting Fund |
| Großbritannien | UK Reporting |
| Indextyp | - |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C.
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 72
32.23%
| US912797KS58 | 5.54% |
| US912797KJ59 | 5.35% |
| US912797LB15 | 3.19% |
| US912797LW51 | 3.17% |
| US912797LN52 | 3.16% |
| US91282CLT61 | 2.44% |
| US91282CKM28 | 2.42% |
| US91282CLA70 | 2.39% |
| US91282CJU62 | 2.36% |
| US91282CJD48 | 2.21% |
Länder
| United States | 49.59% |
| Other | 50.41% |
Sektoren
| Other | 100.00% |
Stand: 28/02/2025
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— No guarantee can be given for the completeness and correctness of the information listed. The information provided by the online brokers is decisive. In addition to the indicated broker fees, additional costs (e.g. spreads, gratuities and product costs) may apply.
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Rendite
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | -7,46% |
| 1 Monat | -3,73% |
| 3 Monate | -8,47% |
| 6 Monate | -2,30% |
| 1 Jahr | -1,74% |
| 3 Jahre | +7,34% |
| 5 Jahre | - |
| Seit Auflage (MAX) | +17,21% |
| 2024 | +11,89% |
| 2023 | +1,38% |
| 2022 | +7,17% |
| 2021 | +8,34% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 7,61% |
| Volatilität 3 Jahre | 8,33% |
| Volatilität 5 Jahre | - |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,23 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,29 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,40% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -12,19% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -12,19% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XT01 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XT01 | XT01 IM XT01GBIV | XT01.MI XT01GBPINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | USD | XT0D | XT0D LN XT01USIV | XT0D.L XT01USDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | GBP | XT01 | XT01 LN XT01EUIV | XT01.L XT01EURINAV=SOLA | |
| SIX Swiss Exchange | USD | XT01 | |||
| SIX Swiss Exchange | CHF | XT01 | XT01 SW | XT01.S | |
| XETRA | EUR | XT01 | XT01 GY | XT01.DE |
Further information
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C hat die WKN A2P7TP.
Wie lautet die ISIN des Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C?
Der Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C hat die ISIN IE00BM97MR69.
Wieviel kostet der Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C beträgt 0.06% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C?
Die Fondsgröße des Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C beträgt 306m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH.
Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.
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