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Index | MSCI Japan SRI Filtered PAB |
Anlageschwerpunkt | Aktien, Japan, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 1 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,12% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | GBP |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,05% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 1. Juni 2022 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Nicht bekannt | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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HOYA | 5,19% |
Sony Group | 4,86% |
Sumitomo Mitsui Financial | 4,65% |
Tokio Marine Holdings | 4,43% |
FANUC | 4,41% |
Advantest | 4,29% |
DAIKIN INDUSTRIES | 3,93% |
Oriental Land | 3,56% |
KDDI | 3,46% |
Astellas Pharma | 3,34% |
Japan | 100,00% |
Sonstige | 0,00% |
Industrie | 23,20% |
Technologie | 17,45% |
Gesundheitswesen | 14,39% |
Nicht-Basiskonsumgüter | 13,84% |
Sonstige | 31,12% |
Lfd. Jahr | -2,15% |
1 Monat | -3,71% |
3 Monate | -3,82% |
6 Monate | +4,27% |
1 Jahr | -0,06% |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | -0,85% |
2023 | +6,62% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Aktuelle Ausschüttungsrendite | 1,64% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,93 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 Jahr | EUR 0,93 | 1,61% |
2023 | EUR 0,93 | 1,69% |
Volatilität 1 Jahr | 14,05% |
Volatilität 3 Jahre | - |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,00 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,13% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | - |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -14,20% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | JARG | JARG LN | JARG.L | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 397 | 0,18% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |