ETF Profil
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)
ISIN LU2059756754
|WKN A2PTYZ
TER
0,25% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Vollständig
Fondsgröße
184 Mio.
Positionen
172
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Beschreibung
Der Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) bildet den MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB Index nach. Der MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Schwellenländer weltweit und berücksichtigt dabei lediglich Unternehmen, die im Vergleich mit der Konkurrenz aus ihrem Sektor über ein sehr hohes Rating in den Bereichen Umweltschutz, soziale Verantwortung und Unternehmensführung (ESG) verfügen. Ausgeschlossen sind Unternehmen, die wesentliche Teile ihres Geschäfts in nicht nachhaltigen Geschäftsbereichen erwirtschaften. Darüber hinaus finden EU-Richtlinien zum Klimaschutz Berücksichtigung.
Dokumente
Chart
Webinar: Anleger fragen – Experten antwortenBasisinfos
Stammdaten
| Index | MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB |
| Anlageschwerpunkt | Aktien, Emerging Markets, Sozial/Nachhaltig |
| Fondsgröße | EUR 184 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Ja |
| Fondswährung | USD |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 13,81% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 23. Oktober 2019 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | - |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Nein |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 172
31,70%
| Infosys Ltd. | 4,92% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4,91% |
| Meituan | 4,50% |
| SK hynix, Inc. | 3,89% |
| Delta Electronics, Inc. | 2,82% |
| NetEase, Inc. | 2,33% |
| Naspers Ltd. | 2,20% |
| United Microelectronics Corp. | 2,18% |
| Mahindra & Mahindra Ltd. | 2,00% |
| Hindustan Unilever | 1,95% |
Sektoren
| Technologie | 23,21% |
| Finanzdienstleistungen | 20,58% |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 15,29% |
| Basiskonsumgüter | 9,30% |
| Sonstige | 31,62% |
Stand: 23.09.2024
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Ordergebühren
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +11,44% |
| 1 Monat | -2,85% |
| 3 Monate | +5,73% |
| 6 Monate | +5,59% |
| 1 Jahr | +11,55% |
| 3 Jahre | -9,98% |
| 5 Jahre | +11,81% |
| Seit Auflage (MAX) | +13,65% |
| 2023 | -1,67% |
| 2022 | -13,37% |
| 2021 | +6,57% |
| 2020 | +7,57% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,01% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 0,95 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 0,95 | 2,19% |
| 2023 | EUR 0,95 | 2,15% |
| 2022 | EUR 1,02 | 1,95% |
| 2021 | EUR 0,87 | 1,75% |
| 2020 | EUR 0,70 | 1,49% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 13,81% |
| Volatilität 3 Jahre | 14,95% |
| Volatilität 5 Jahre | 17,92% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,83 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,23 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,13 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -9,18% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -24,38% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -36,90% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -36,90% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ACUG | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | MSDG | MSDG LN | MSDG.L | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | USD | MSDU | MSDU LN | MSDU.L | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | ACUG | ACUG GY IACUG | ACUG.DE IACUG=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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| Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS DR ETF (C) | 1.266 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)?
Der Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) hat die WKN A2PTYZ.
Wie lautet die ISIN des Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)?
Der Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) hat die ISIN LU2059756754.
Wieviel kostet der Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) beträgt 0,25% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Werden beim Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) Dividenden ausgeschüttet?
Ja, beim Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) kommt es zu einer Ausschüttung anfallender Dividenden. Üblicherweise finden diese Ausschüttungen beim Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) jährlich statt.
Welche Fondsgröße hat der Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)?
Die Fondsgröße des Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) beträgt 184m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.