ETF Profil
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (D)
ISIN LU1681046857
|WKN A2H58F
TER
0,14% p.a.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikation
Sampling
Fondsgröße
63 Mio.
Positionen
209
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Beschreibung
Der Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (D) bildet den FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade Index nach. Der FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade Index bietet Zugang zu Anleihen, die von Regierungen der Mitgliedstaaten der Eurozone begeben wurden, welche mindestens ein unter AAA liegendes Investment Grade Rating aufweisen.
Dokumente
Chart
Webinar: Anleger fragen – Experten antwortenBasisinfos
Stammdaten
| Index | FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade |
| Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten |
| Fondsgröße | EUR 63 Mio. |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,14% p.a. |
| Replikationsmethode | Physisch (Sampling) |
| Rechtliche Struktur | ETF |
| Strategie-Risiko | Long-only |
| Nachhaltigkeit | Nein |
| Fondswährung | EUR |
| Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
| Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,30% |
| Auflagedatum/ Handelsbeginn | 3. November 2015 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
| Fondsdomizil | Luxemburg |
| Anbieter | Amundi ETF |
| Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-konform | Ja |
| Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Investment Advisor | |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Wirtschaftsprüfer | PWC |
| Geschäftsjahresende | 30. September |
| Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
| Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
| Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
| Schweiz | ESTV Reporting | |
| Österreich | Meldefonds | |
| Großbritannien | Kein UK Reporting | |
| Indextyp | Total Return Index |
| Swap Counterparty | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Collateral Manager | |
| Wertpapierleihe | Ja |
| Wertpapierleihe Counterparty |
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Zusammensetzung
Hier findest du Informationen zur Zusammensetzung des Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (D).
Größte 10 Positionen
Gewicht der größten 10 Positionen
von insgesamt 209
11,33%
| BE0000304130 | 1,51% |
| BE0000291972 | 1,42% |
| BE0000320292 | 1,23% |
| BE0000357666 | 1,14% |
| BE0000347568 | 1,08% |
| BE0000345547 | 1,00% |
| BE0000337460 | 0,99% |
| BE0000341504 | 0,99% |
| PTOTEVOE0018 | 0,99% |
| BE0000335449 | 0,98% |
Länder
| Sonstige | 100,00% |
Sektoren
| Sonstige | 100,00% |
Stand: 23.09.2024
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Ordergebühren
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| | 0,00€ | 1624 | Zum Angebot* | |
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 | 0,00€ | 897 | Zum Angebot* |
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Rendite
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Renditen im Überblick
| Lfd. Jahr | +2,63% |
| 1 Monat | -0,85% |
| 3 Monate | +0,75% |
| 6 Monate | +3,51% |
| 1 Jahr | +7,41% |
| 3 Jahre | -11,43% |
| 5 Jahre | -8,96% |
| Seit Auflage (MAX) | +3,62% |
| 2023 | +7,84% |
| 2022 | -18,58% |
| 2021 | -3,64% |
| 2020 | +5,61% |
Monatsrenditen in einer Heatmap
Ausschüttungen
Aktuelle Ausschüttungsrendite
| Aktuelle Ausschüttungsrendite | 2,15% |
| Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 4,31 |
Historische Ausschüttungsrenditen
| Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 1 Jahr | EUR 4,31 | 2,26% |
| 2023 | EUR 4,31 | 2,33% |
| 2022 | EUR 4,42 | 1,90% |
| 2021 | EUR 3,45 | 1,41% |
| 2020 | EUR 3,71 | 1,58% |
Ausschüttungsanteil an Rendite
Ausschüttungen pro Monat in EUR
Risiko
Risikokennzahlen in diesem Abschnitt:
- Volatilität, gemessen für einen Zeitraum von 1, 3 und 5 Jahren. Die annualisierte Volatilität spiegelt das Ausmaß der Kursschwankungen im Zeitraum eines Jahres wider. Je höher die Volatilität, desto stärker hat sich der Kurs des Wertpapiers (der Aktie, des ETF, usw.) in der Vergangenheit verändert. Wertpapiere mit höherer Volatilität gelten im Allgemeinen als risikoreicher. Wir berechnen die Volatilität auf Basis der Daten der letzten 1, 3 und 5 Jahre, damit du sehen kannst, ob die Kursschwankungen im Laufe der Zeit stärker oder schwächer wurden. Weitere Informationen findest du in unserem Artikel: Volatilität als Risikomaß.
- Rendite pro Risiko für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren. Diese Kennzahl ist definiert als die annualisierte (d. h. auf einen Einjahreszeitraum umgerechnete) historische Rendite geteilt durch die historische annualisierte Volatilität. Rendite pro Risiko setzt die historische Rendite eines Wertpapiers ins Verhältnis zu seinem historischen Risiko und gibt dir einen Hinweis auf das Ausmaß der Kursschwankungen, die man in Kauf nehmen musste, um von der Rendite des Wertpapiers zu profitieren. Wir berechnen diese Kennzahl für Zeiträume von 1, 3 und 5 Jahren, um die Entwicklung im Laufe der Zeit darzustellen.
- Maximaler Drawdown für verschiedene Zeiträume. Der Maximum Drawdown gibt den größtmöglichen Verlust an, den du während des jeweiligen Zeitraums hättest erleiden können, wenn du das Wertpapier zu den ungünstigsten Preisen gekauft und anschließend verkauft hättest. Beispiel: Angenommen, die Abfolge der täglichen Wertpapierpreise war: 10€, 5€, 12€, 20€. In diesem Fall hättest du den größtmöglichen Verlust erlitten, wenn du das Wertpapier für 10€ gekauft und anschließend für 5€ verkauft hättest. Daher wäre in diesem Fall der Maximum Drawdown (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risiko im Überblick
| Volatilität 1 Jahr | 5,30% |
| Volatilität 3 Jahre | 7,42% |
| Volatilität 5 Jahre | 6,58% |
| Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,40 |
| Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,53 |
| Rendite zu Risiko 5 Jahre | -0,28 |
| Maximum Drawdown 1 Jahr | -3,09% |
| Maximum Drawdown 3 Jahre | -20,75% |
| Maximum Drawdown 5 Jahre | -22,35% |
| Maximum Drawdown seit Auflage | -22,35% |
Rollierende 1 Jahres-Volatilität
Börse
Börsennotierungen
| Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | X1GD | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | X1GD | X1GD FP IX1GD | X1GD.PA IX1GDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | EUR | X1GD | X1GD SW IX1GD | X1GD.S IX1GDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | X1GD | X1GD GY IX1GD | X1GD.DE IX1GDEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Weitere Informationen
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| Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (C) | 776 | 0,14% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (D)?
Der Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (D) hat die WKN A2H58F.
Wie lautet die ISIN des Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (D)?
Der Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (D) hat die ISIN LU1681046857.
Wieviel kostet der Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (D)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (D) beträgt 0,14% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (D)?
Die Fondsgröße des Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (D) beträgt 63m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Die verwendeten Daten werden bereitgestellt von Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet und justETF GmbH. Kurse sind entweder Realtime- (gettex) oder 15 Minuten zeitverzögerte Börsennotierungen oder NAVs (täglich vom Fondsanbieter veröffentlicht). Die Wertentwicklungsangaben für ETFs beinhalten standardmäßig Ausschüttungen (falls vorhanden). Es wird keine Gewähr für die Vollständigkeit, Genauigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen übernommen.