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Fondsgröße | EUR 69 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,35% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 19,41% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 7. Januar 2014 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | CACEIS (Switzerland) SA |
Schweizer Zahlstelle | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Nicht-Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | BNP Paribas |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Bank | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
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kostenlos | kostenlos |
Lfd. Jahr | +7,61% |
1 Monat | +4,47% |
3 Monate | +6,60% |
6 Monate | +16,35% |
1 Jahr | +23,37% |
3 Jahre | +7,60% |
5 Jahre | +51,06% |
Seit Auflage (MAX) | +156,01% |
2023 | +12,53% |
2022 | -15,84% |
2021 | +23,85% |
2020 | +9,40% |
Volatilität 1 Jahr | 19,41% |
Volatilität 3 Jahre | 23,08% |
Volatilität 5 Jahre | 27,43% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,20 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,11 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,31 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -14,30% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -25,53% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -42,26% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -42,26% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | 18MR | - - | - - | - |
Euronext Paris | USD | RS2U | RS2U FP IRS2U | RS2U.PA IRS2U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | RS2G | RS2G LN IRS2U | RS2G.L IRS2UINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | RS2U | RS2U LN IRS2U | RS2U.L IRS2U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | RS2U | RS2U SW IRS2U | RS2U.S IRS2U=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER in % p.a. | Ausschüttung | Replikations- methode |
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SPDR Russell 2000 US Small Cap UCITS ETF | 2.675 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | 1.084 | 0,30% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Amundi Russell 2000 UCITS ETF EUR (C) | 281 | 0,35% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |
Invesco Russell 2000 UCITS ETF Acc | 83 | 0,25% p.a. | Thesaurierend | Swap-basiert |