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0,10% p.a.
Distribution policy
Distribution
Replication
Complète
Fund size
177 m
Holdings
15
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Description
Der UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis bildet den Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index nach. Der Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index bietet Zugang zu auf den Euro lautenden, inflationsgeschützen Staatsanleihen. Laufzeit: 1-10 Jahre. Rating: Investment Grade.
Documents
Chart
Basics
Data
| Index | Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year |
| Investment focus | Anleihen, EUR, Europa, Inflationsgeschützte Anleihen, 7-10 |
| Fund size | EUR 177 m |
| Total expense ratio | 0,10% p.a. |
| Replication | Physical (Full replication) |
| Legal structure | ETF |
| Strategy risk | Long-only |
| Sustainability | Nein |
| Fund currency | EUR |
| Currency risk | Currency unhedged |
| Volatility 1 year (in EUR) | 3,81% |
| Inception/ Listing Date | 31. Oktober 2017 |
| Distribution policy | Distributing |
| Distribution frequency | Semi annually |
| Fund domicile | Luxemburg |
| Fund Provider | UBS ETF |
| Fund Structure | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS compliance | Yes |
| Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Investment Advisor | |
| Custodian Bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Revision Company | Ernst & Young, société anonyme |
| Fiscal Year End | 31. Dezember |
| Swiss representative | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Swiss paying agent | UBS Switzerland AG |
| Tax data | Bundesanzeiger | |
| Germany | Keine Teilfreistellung | |
| Switzerland | ESTV Reporting | |
| Austria | Meldefonds | |
| UK | UK Reporting | |
| Indextype | Total return index |
| Swap counterparty | - |
| Collateral manager | |
| Securities lending | No |
| Securities lending counterparty |
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Holdings
Below you find information about the composition of the UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis.
Top 10 Holdings
Weight of top 10 holdings
out of 15
82,38%
| FR0010447367 | 12,83% |
| IT0004545890 | 12,80% |
| IT0003745541 | 12,47% |
| DE0001030575 | 10,31% |
| FR0013327491 | 8,58% |
| FR0013209871 | 7,83% |
| FR0013524014 | 5,70% |
| FR001400AQH0 | 4,44% |
| FR0014008181 | 3,73% |
| IT0005547812 | 3,69% |
Countries
| Frankreich | 45,21% |
| Italien | 25,37% |
| Spanien | 14,80% |
| Deutschland | 12,90% |
Sectors
| Sonstige | 95,61% |
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| | 0,99€ | 2536 | Zum Angebot* | |
| | 1,00€ | 2252 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 1408 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 898 | Zum Angebot* | |
 | 0,00€ | 785 | Zum Angebot* |
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Performance
Die Wertentwicklungsangaben beinhalten Ausschüttungen/Dividenden (falls vorhanden). Es wird standardmäßig die Gesamtperformance des ETF angezeigt.
Returns overview
| YTD | +0.73% |
| 1 month | +0.88% |
| 3 months | +1.30% |
| 6 months | +2.16% |
| 1 year | +2.78% |
| 3 years | +3.44% |
| 5 years | +7.84% |
| Since inception (MAX) | +10.64% |
| 2023 | +4.81% |
| 2022 | -3.27% |
| 2021 | +5.39% |
| 2020 | +0.40% |
Monthly returns in a heat map
Dividends
Current dividend yield
| Rendement actuel de distribution | 1,91% |
| Dividends (last 12 months) | EUR 0,27 |
Historic dividend yields
| Period | Dividend in EUR | Dividend yield in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,27 | 1,92% |
| 2023 | EUR 0,73 | 4,99% |
| 2022 | EUR 0,65 | 4,17% |
| 2021 | EUR 0,14 | 0,92% |
| 2019 | EUR 0,00 | 0,01% |
Dividend yield contribution
Monthly dividends in EUR
Risk
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risk overview
| Volatility 1 year | 3.81% |
| Volatility 3 years | 5.26% |
| Volatility 5 years | 4.56% |
| Return per risk 1 year | 0.73 |
| Return per risk 3 years | 0.22 |
| Return per risk 5 years | 0.33 |
| Maximum drawdown 1 year | -2.87% |
| Maximum drawdown 3 years | -9.42% |
| Maximum drawdown 5 years | -9.42% |
| Maximum drawdown since inception | -9.42% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FRC3 | - - | - - | - |
| Börse Stuttgart | EUR | FRC3 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | INFL1 | INFL1 IM IINFL1 | INFL1.MI IINFL1INAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| London Stock Exchange | GBX | UBIF | UBIF LN UETFUBIF | UBIF.L IINFL1GBXINAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | EUR | INFL1 | INFL1 SW IINFL1 | INFL1.S IINFL1INAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| XETRA | EUR | FRC3 | FRC3 GY IINFL1 | FRC3.DE IINFL1INAV=SOLA | ABN AMRO Clearing Bank N.V. Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Barclays Capital Securities Limited Bluefin Europe LLP Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited Deutsche Bank AG DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited JP Morgan Securities PLC Merrill Lynch International Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Weitere Informationen
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| UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 10+ UCITS ETF (EUR) A-dis | 18 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die Valorennummer des UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis?
Der UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis hat die Valorennummer 37504670.
Wie lautet die ISIN des UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis?
Der UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis hat die ISIN LU1645380368.
Wieviel kostet der UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis?
Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis beträgt 0,10% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis?
Die Fondsgröße des UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis beträgt 168m CHF. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.