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Index | iBoxx® EUR Breakeven Euro-Inflation France & Germany |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, EUR, Europa, Inflationsgeschützte Anleihen, 7-10 |
Fondsgröße | EUR 213 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,25% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 2,30% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 13. April 2016 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Amundi ETF |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | Société Générale Luxembourg S.A. |
Investment Advisor | |
Depotbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Wirtschaftsprüfer | PWC |
Geschäftsjahresende | 30. September |
Schweizer Repräsentant | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Schweizer Zahlstelle | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | +1,81% |
1 Monat | -0,29% |
3 Monate | +0,49% |
6 Monate | +0,07% |
1 Jahr | +1,04% |
3 Jahre | +14,92% |
5 Jahre | +19,31% |
Seit Auflage (MAX) | +15,00% |
2023 | +1,08% |
2022 | +10,69% |
2021 | +7,28% |
2020 | -2,86% |
Volatilität 1 Jahr | 2,30% |
Volatilität 3 Jahre | 4,00% |
Volatilität 5 Jahre | 3,50% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 0,45 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 1,18 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 1,02 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -1,39% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -4,11% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -5,32% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -10,22% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | INFL | - - | - - | - |
gettex | EUR | EUIN | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | EUIN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | INFL IM INFLAIV | INFL.MI INFLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | INFL | INFL FP INFLAIV | INFL.PA INFLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | INFL | INFL LN INFLGBIV | INFL.L INFLGBXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | EUR | INFL | INFL SW INFLAIV | INFL.S INFLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | EUIN | EUIN GY INFLAIV | EUING.DE INFLINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
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iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCITS ETF | 1.457 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc | 890 | 0,09% p.a. | Thesaurierend | Vollständig |
Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C | 496 | 0,15% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Inflation Linked 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 181 | 0,10% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |
Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Dist | 119 | 0,09% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |