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Index | JP Morgan ESG EMBI Global Diversified |
Anlageschwerpunkt | Anleihen, USD, Staatsanleihen, Alle Laufzeiten, Sozial/Nachhaltig |
Fondsgröße | EUR 569 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,26% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Vollständige Replikation) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Ja |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 7,49% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 21. Januar 2021 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | BNP Paribas Easy |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Investment Advisor | |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Schweizer Zahlstelle | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | Keine Teilfreistellung | |
Schweiz | Nicht bekannt | |
Österreich | Nicht bekannt | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Qatar | 4,71% |
Indonesien | 4,64% |
Vereinigte Arabische Emirate | 4,53% |
Saudi Arabien | 4,33% |
Sonstige | 81,79% |
Sonstige | 100,00% |
Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +6,29% |
1 Monat | +1,53% |
3 Monate | +2,99% |
6 Monate | +5,90% |
1 Jahr | +11,66% |
3 Jahre | +0,82% |
5 Jahre | - |
Seit Auflage (MAX) | +4,23% |
2023 | +5,46% |
2022 | -11,91% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilität 1 Jahr | 7,49% |
Volatilität 3 Jahre | 9,74% |
Volatilität 5 Jahre | - |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 1,55 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,03 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,19% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -14,66% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | - |
Maximum Drawdown seit Auflage | -14,66% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | USD | EMBI | EMBI FP IEMBI | EMBG.PA IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
SIX Swiss Exchange | USD | EGDC | EGDC SW IEMBI | EGDC.S IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
XETRA | USD | ASRC | ASRC GY IEMBI | ASRC.DE IEMBIINAV.PA | BNP Paribas |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.152 | 0,45% p.a. | Thesaurierend | Sampling |
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF | 506 | 0,45% p.a. | Ausschüttend | Sampling |