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Index | CSI 300 |
Anlageschwerpunkt | Aktien, China |
Fondsgröße | EUR 896 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,50% p.a. |
Replikationsmethode | Synthetisch (Unfunded Swap) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Nein |
Fondswährung | USD |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 14,23% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 27. Juni 2012 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Ausschüttungsintervall | - |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Anbieter | Xtrackers |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Investment Advisor | DWS Investments UK Limited |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Wirtschaftsprüfer | Ernst & Young S.A. |
Geschäftsjahresende | 31. Dezember |
Schweizer Repräsentant | DWS CH AG |
Schweizer Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Steuerdaten | Bundesanzeiger | |
Deutschland | 30% Teilfreistellung | |
Schweiz | ESTV Reporting | |
Österreich | Meldefonds | |
Großbritannien | UK Reporting |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Capital Services LLC|Société Générale |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
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Broker | Testurteil | Ordergebühr | ETF Sparplan | |
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Lfd. Jahr | -0,25% |
1 Monat | -2,56% |
3 Monate | -7,32% |
6 Monate | +0,68% |
1 Jahr | -9,87% |
3 Jahre | -25,02% |
5 Jahre | +18,51% |
Seit Auflage (MAX) | +90,92% |
2023 | -12,91% |
2022 | -19,91% |
2021 | +11,68% |
2020 | +32,87% |
Volatilität 1 Jahr | 14,23% |
Volatilität 3 Jahre | 17,92% |
Volatilität 5 Jahre | 19,69% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | -0,69 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | -0,51 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,18 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -16,57% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -37,15% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -37,26% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -52,64% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XCHA | - - | - - | - |
Börse Stuttgart | EUR | XCHA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XCHA | XCHA IM XCHAINVE | XCHA.MI XCHAINAVEUR.DE | |
London Stock Exchange | USD | XCHA | XCHA LN XCHAINVU | XCHA.L XCHAINAVUSD.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XCHA | XCHA SW XCHACHIV | XCHA.S XCHACHFINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XCHA | XCHA GY | XCHA.DE |
Fondsname | Fondsgröße in Mio. € (AuM) | TER p.a. | Ausschüttung | Replikation |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1D | 259 | 0,65% p.a. | Ausschüttend | Vollständig |