Profil ETF
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
ISIN IE00BYXPSP02
|WKN A2DN9Z
|Ticker IS0F
TER
0,07% p.a.
Méthode de distribution
Thesaurierend
Réplication
Physisch
Taille du fonds
EUR 4.480 M
Positions
92
Aperçu
Cours actuel
EUR 5,24
04/04/2025 20:59:59 (gettex)
+0,05|+0,96%
Tag
Kauf|Verkauf5,25|5,23
Spread0,02|0,38%
52 Wochen Tief/Hoch
4,95
5,50
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Description
Der iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) bildet den ICE US Treasury 1-3 Year Index nach. Der ICE US Treasury 1-3 Year Index bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen, die vom US Treasury emittiert werden. Restlaufzeit: 1-3 Jahre.
Documents
Informations générales
Données
| Indice | ICE US Treasury 1-3 Year |
| Axe d’investissement | Anleihen, USD, USA, Staatsanleihen, 0-3 |
| Taille du fonds | EUR 4.480 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Nein |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,55% |
| Date de création/début du négoce | 13. April 2017 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 28. Februar |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Données fiscales | Journal officiel | |
| Allemagne | Keine Teilfreistellung | |
| Suisse | ESTV Reporting | |
| Autriche | Meldefonds | |
| Grande-Bretagne | UK Reporting | |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 92 au total
16,96%
| US91282CGC91 | 2,16% |
| US912828Z781 | 1,73% |
| US91282CKK61 | 1,73% |
| US91282CKS97 | 1,72% |
| US91282CLH24 | 1,66% |
| US91282CKY65 | 1,65% |
| US91282CLP40 | 1,63% |
| US91282CLB53 | 1,63% |
| US91282CKH33 | 1,55% |
| US91282CKB62 | 1,50% |
Pays
| USA | 74,66% |
| Sonstige | 25,34% |
Secteurs
| Sonstige | 100,00% |
État : 27.02.2025
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 | 0,00€ | 1068 | Zum Angebot* |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -3,51% |
| 1 mois | -3,15% |
| 3 mois | -4,22% |
| 6 mois | +2,96% |
| 1 an | +4,61% |
| 3 ans | +9,66% |
| 5 ans | +4,19% |
| Depuis la création (MAX) | +11,06% |
| 2024 | +10,63% |
| 2023 | +0,62% |
| 2022 | +2,32% |
| 2021 | +7,47% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,55% |
| Volatilité 3 ans | 8,63% |
| Volatilité 5 ans | 7,94% |
| Rendement par risque 1 an | 0,61 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,36 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,10 |
| Perte maximale sur 1 an | -6,36% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,38% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,38% |
| Perte maximale depuis la création | -15,11% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS0F | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBTAN MM | IBTAN.MX | |
| London Stock Exchange | USD | IBTA | IBTA LN INAVIBTU | IBTA.L 0TVAINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | IBTA | IBTA SE | IBTA.S |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die WKN des iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?
Der iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) hat die WKN A2DN9Z.
Wie lautet die ISIN des iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?
Der iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) hat die ISIN IE00BYXPSP02.
Wieviel kostet der iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?
Die Gesamtkostenquote (TER) des iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) beträgt 0,07% p.a.. Diese Kosten werden fortlaufend anteilig aus dem Fondsvermögen entnommen und sind bereits in der Wertentwicklung des ETF berücksichtigt. Die TER muss dementsprechend nicht gesondert bezahlt werden. In unserem Artikel erfährst du mehr über die Kosten von ETFs.
Welche Fondsgröße hat der iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)?
Die Fondsgröße des iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) beträgt 4.480m Euro. In unserem Artikel erfährst du mehr darüber, was es beim Fondsvolumen eines ETF zu beachten gibt.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.
Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.
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